富達拉丁美洲基金 (Y股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

9.31

美元

-0.07 (-0.71%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI EM Latin America Index

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1994/05/09	-	年配	美元2.27億	美元	27.0100	-0.20	-0.74%	-18.34%	-11.60%	看詳情
Y股累計美元)	2008/03/25	-	不配息	美元1,842萬	美元	9.3100	-0.07	-0.71%	-17.68%	-10.82%	本頁基金
所有級別累計				美元3.03億約台幣96億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Latin America Index

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.71%	-5.24%	25/31	19%
3個月	-8.46%	-7.41%	24/31	23%
6個月	-14.74%	-11.84%	23/31	26%
1年	-10.82%	-9.00%	9/31	71%
3年	+1.84%	+27.85%	29/31	6%
5年	-10.82%	+0.75%	13/31	58%
10年	-9.96%	-1.35%	11/31	65%
15年	-9.35%	-10.12%	4/31	87%

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Latin America Index

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-17.68%	-15.67%	11/31	65%
2023年	+30.04%	+33.20%	12/31	61%
2022年	-5.72%	+10.03%	29/31	6%
2021年	-12.14%	-13.48%	11/31	65%
2020年	-6.67%	-11.68%	6/31	81%
2019年	+18.63%	+13.76%	15/31	52%
2018年	-7.21%	-6.87%	18/31	42%
2017年	+28.38%	+26.35%	4/31	87%
2016年	+22.01%	+32.35%	19/31	39%
2015年	-28.75%	-31.53%	9/31	71%
2014年	-11.43%	-12.30%	11/31	65%
2013年	-11.47%	-12.57%	1/31	100%
2012年	+11.88%	+5.77%	3/31	90%
2011年	-19.63%	-18.48%	2/31	94%
2010年	+20.28%	+15.51%	4/31	87%
2009年	--	+91.24%	--	--
2008年	--	-46.65%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5200.0萬	14/31	55%	-4300.0萬	14/31	55%	+900.0萬	11/31	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	14/31	55%	-12.5億	1/31	100%	-10.3億	30/31	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.0億	11/31	65%	-15.3億	1/31	100%	-8.3億	30/31	3%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+23.6億	8/31	74%	-28.4億	11/31	65%	-4.8億	18/31	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9575

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-34.79%

(高點11.53 ➔ 低點7.52)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2024/11

29個月反彈中，尚未回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.67%	11.96%
3年	24.48%	26.30%
5年	32.78%	33.88%
10年	27.66%	29.04%
15年	26.04%	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.09%	1.09%	1.08%	1.08%	1.08%	1.07%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次費用0.00%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)
ISIN Code
LU0346391674
境內境外
境外
成立日期
2008/03/25
基金核准生效日
2009/10/28
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興拉丁美洲股市
此級別基金規模
美元1,842萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.03億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Zoltan Palfi/Chris Tennant
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI EM Latin America Index

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興拉丁美洲

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於拉丁美洲發行公司之股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI EM Latin America Index(「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。