富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)
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富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)
富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)
33.3000
美元
-0.07 (-0.21%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
27.18
23/10/05
34.33
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於拉丁美洲發行公司之股票證券。該地區包括若干被視 作新興市場的國家。 本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI EM Latin America Index(「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
基金經理人運用由下而上研究法,挖掘價值未受市場青睞的企業,也偏好擁有市場主導地位、強大資產負債表 以及有潛力能提升現金流給股東的企業。截至111年6月底為止,以金融、原物料為主,工業、能源為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/05/09
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.85億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Chris Tennant/Punam Sharma/Rob Pearce
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Latin America Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.93 %
2020年
1.93 %
2019年
1.93 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.65% | +0.97% | +5.51% | -0.89% | +8.58% | -3.96% | +5.67% | -11.61% | +33.23% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +25.39% | -4.47% | -12.67% | -9.94% | +13.49% | -9.33% | +27.79% | +24.59% | -27.90% | -10.63% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 33.30000 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/05/15 | 33.37000 | 0.1200 | +0.36% |
| 2024/05/14 | 33.25000 | 0.2500 | +0.76% |
| 2024/05/13 | 33.00000 | -0.0900 | -0.27% |
| 2024/05/10 | 33.09000 | 0.1900 | +0.58% |
| 2024/05/09 | 32.90000 | -0.3200 | -0.96% |
| 2024/05/08 | 33.22000 | -0.1100 | -0.33% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-54.12%
(高點38.37 ➔ 低點17.61)
(2020/01/20~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-56.94%
(高點40.89 ➔ 低點17.61)
(2014/09/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.26% | 25.37% | 33.07% | 28.08% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達拉丁美洲基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.6007 |
| 2021/08/01 | 0.1084 | |
| 2020/08/01 | 0.1956 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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