富達拉丁美洲基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

27.01

美元

-0.20 (-0.74%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI EM Latin America Index

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1994/05/09	-	年配	美元2.27億	美元	27.0100	-0.20	-0.74%	-18.34%	-11.60%	本頁基金
Y股累計美元)	2008/03/25	-	不配息	美元1,842萬	美元	9.3100	-0.07	-0.71%	-17.68%	-10.82%	看詳情
所有級別累計				美元3.03億約台幣96億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Latin America Index

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.79%	-5.24%	26/31	16%
3個月	-8.69%	-7.41%	25/31	19%
6個月	-15.18%	-11.84%	24/31	23%
1年	-11.60%	-9.00%	13/31	58%
3年	-5.49%	+27.85%	30/31	3%
5年	-18.64%	+0.75%	23/31	26%
10年	-21.13%	-1.35%	19/31	39%
15年	-23.48%	-10.12%	8/31	74%

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Latin America Index

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-18.34%	-15.67%	13/31	58%
2023年	+22.77%	+33.20%	28/31	10%
2022年	-6.48%	+10.03%	30/31	3%
2021年	-12.87%	-13.48%	12/31	61%
2020年	-7.50%	-11.68%	7/31	77%
2019年	+17.65%	+13.76%	18/31	42%
2018年	-7.99%	-6.87%	21/31	32%
2017年	+27.29%	+26.35%	6/31	81%
2016年	+21.07%	+32.35%	21/31	32%
2015年	-29.27%	-31.53%	11/31	65%
2014年	-12.14%	-12.30%	13/31	58%
2013年	-12.09%	-12.57%	4/31	87%
2012年	+10.98%	+5.77%	5/31	84%
2011年	-20.18%	-18.48%	4/31	87%
2010年	+19.35%	+15.51%	5/31	84%
2009年	+115.32%	+91.24%	3/31	90%
2008年	-51.94%	-46.65%	3/31	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5200.0萬	15/31	52%	-4300.0萬	15/31	52%	+900.0萬	12/31	61%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	15/31	52%	-12.5億	2/31	94%	-10.3億	31/31	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.0億	12/31	61%	-15.3億	2/31	94%	-8.3億	31/31	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+23.6億	9/31	71%	-28.4億	12/31	61%	-4.8億	19/31	39%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.1%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.1%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.9206	美元
2022年			年度配息率 2.2%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.6007	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9572

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-34.95%

(高點35.94 ➔ 低點23.38)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2024/11

29個月反彈中，尚未回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.64%	11.96%
3年	24.41%	26.30%
5年	32.73%	33.88%
10年	27.62%	29.04%
15年	26.00%	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.94%	1.93%	1.93%	1.93%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0050427557
境內境外
境外
成立日期
1994/05/09
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興拉丁美洲股市
此級別基金規模
美元2.27億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.03億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Zoltan Palfi/Chris Tennant
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI EM Latin America Index

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興拉丁美洲

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於拉丁美洲發行公司之股票證券。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI EM Latin America Index(「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。