境外
富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)
9.31
美元
-0.07 (-0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Latin America Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.31 | -0.0670 | -0.71% |
| 2024/11/20 | 9.377 | -0.1350 | -1.42% |
| 2024/11/19 | 9.512 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.492 | +0.0410 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 9.451 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 9.453 | -0.0530 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 9.506 | -0.0280 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 9.534 | -0.0790 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 9.613 | +0.0330 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 9.58 | -0.2900 | -2.94% |
| 2024/11/07 | 9.87 | +0.2020 | +2.09% |
| 2024/11/06 | 9.668 | +0.0380 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.63 | +0.0520 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 9.578 | -0.1120 | -1.16% |
| 2024/10/31 | 9.69 | -0.0260 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 9.716 | -0.0660 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 9.782 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 9.802 | +0.0480 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 9.754 | +0.0520 | +0.54% |
| 2024/10/24 | 9.702 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 9.732 | -0.0380 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 9.77 | -0.0460 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 9.816 | -0.0620 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 9.878 | +0.0220 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 9.856 | -0.0340 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 9.89 | +0.0060 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 9.884 | -0.1260 | -1.26% |
| 2024/10/14 | 10.01 | +0.1270 | +1.29% |
| 2024/10/11 | 9.883 | -0.0290 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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