境外
富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)
10.91
美元
-0.19 (-1.71%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.91 | -0.1900 | -1.71% |
| 2025/07/09 | 11.1 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/07/08 | 11.15 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 11.22 | -0.1400 | -1.23% |
| 2025/07/04 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 11.29 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/07/01 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 11.25 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 11.18 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 11.11 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/06/25 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 11.03 | +0.2400 | +2.22% |
| 2025/06/23 | 10.79 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/05/21 | 10.85 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 10.91 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 10.93 | +0.1800 | +1.67% |
| 2025/05/16 | 10.75 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/05/15 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 10.83 | +0.2600 | +2.46% |
| 2025/05/12 | 10.57 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/05/09 | 10.67 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 10.64 | +0.1600 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 10.48 | +0.1200 | +1.16% |
| 2025/05/06 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 10.33 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/05/01 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/30 | 10.26 | -0.1600 | -1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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