境外
富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)
9.767
美元
+0.15 (1.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.767 | +0.1550 | +1.61% |
| 2025/03/31 | 9.612 | -0.1110 | -1.14% |
| 2025/03/28 | 9.723 | -0.2360 | -2.37% |
| 2025/03/27 | 9.959 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 9.943 | -0.0770 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 10.02 | +0.0480 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 9.972 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 9.902 | -0.1080 | -1.08% |
| 2025/03/20 | 10.01 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 10.09 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/18 | 10.03 | +0.0430 | +0.43% |
| 2025/03/17 | 9.987 | +0.1490 | +1.51% |
| 2025/03/14 | 9.838 | +0.2650 | +2.77% |
| 2025/03/13 | 9.573 | +0.1600 | +1.70% |
| 2025/03/12 | 9.413 | +0.1670 | +1.81% |
| 2025/03/11 | 9.246 | -0.0890 | -0.95% |
| 2025/03/10 | 9.335 | -0.0650 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 9.4 | -0.1140 | -1.20% |
| 2025/03/06 | 9.514 | +0.1110 | +1.18% |
| 2025/03/05 | 9.403 | +0.3310 | +3.65% |
| 2025/03/04 | 9.072 | -0.3400 | -3.61% |
| 2025/03/03 | 9.412 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/02/28 | 9.362 | -0.1390 | -1.46% |
| 2025/02/27 | 9.501 | -0.1410 | -1.46% |
| 2025/02/26 | 9.642 | +0.0530 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 9.589 | -0.1140 | -1.17% |
| 2025/02/24 | 9.703 | -0.0620 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 9.765 | -0.1520 | -1.53% |
| 2025/02/20 | 9.917 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 9.911 | -0.1190 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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