富達亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲小型企業基金 (A股歐元)富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)

33.11

美元

+0.16 (0.49%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股累計美元)	2011/12/07	-	不配息	美元1.29億	美元	33.1100	+0.16	+0.49%	+4.15%	+7.50%	本頁基金
A股累計美元)	2011/12/07	-	不配息	美元9,246萬	美元	29.7900	+0.14	+0.47%	+3.37%	+6.62%	看詳情
A股累計歐元)	2011/12/07	-	不配息	美元5,929萬	歐元	37.9100	+0.06	+0.16%	+8.69%	+9.69%	看詳情
A股歐元)	2011/12/07	-	年配	美元5,162萬	歐元	33.8300	+0.06	+0.18%	+8.67%	+9.71%	看詳情
A股美元)	2011/12/07	-	年配	美元2,993萬	美元	26.5700	+0.13	+0.49%	+3.32%	+6.60%	看詳情
所有級別累計				美元12.28億約台幣389億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.19%	-3.06%	21/36	42%
3個月	+3.99%	+2.88%	7/36	81%
6個月	+1.69%	-2.55%	13/36	64%
1年	+7.50%	+2.80%	17/36	53%
3年	+12.93%	-4.28%	4/36	89%
5年	+51.81%	+42.23%	4/36	89%
10年	--	+87.49%	--	--
15年	--	+180.63%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.15%	+0.48%	16/36	56%
2023年	+13.25%	+7.33%	17/36	53%
2022年	-6.18%	-11.93%	3/36	92%
2021年	+15.25%	+14.85%	12/36	67%
2020年	+14.82%	+24.79%	17/36	53%
2019年	+4.87%	+6.15%	20/36	44%
2018年	-8.95%	-10.65%	4/36	89%
2017年	+22.63%	+20.30%	17/36	53%
2016年	+14.40%	+19.22%	3/36	92%
2015年	--	+1.76%	--	--
2014年	--	+4.30%	--	--
2013年	--	+8.00%	--	--
2012年	--	+18.32%	--	--
2011年	--	-21.06%	--	--
2010年	--	+31.15%	--	--
2009年	--	+86.55%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	19/36	47%	-300.0萬	13/36	64%	-200.0萬	25/36	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	10/36	72%	-700.0萬	19/36	47%	-300.0萬	10/36	72%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	13/36	64%	-2600.0萬	19/36	47%	-1600.0萬	14/36	61%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3500.0萬	10/36	72%	-7200.0萬	13/36	64%	-3700.0萬	14/36	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：-0.0147

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.41%

(高點29.31 ➔ 低點24.50)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

2個月回本

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

最大跌幅-20.41%

(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.00%	11.37%
3年	14.92%	13.78%
5年	19.02%	16.78%
10年	--	16.16%
15年	--	16.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.08%	1.08%	1.07%	1.08%	1.08%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.02%	2.01%	1.95%	1.96%	1.93%	1.96%
同類基金最高	3.23%	3.21%	3.24%	3.24%	3.24%	3.25%
同類基金最低	0.06%	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次費用0.00%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
ISIN Code
LU0702159939
境內境外
境外
成立日期
2011/12/07
基金核准生效日
2015/02/11
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)小型股
此級別基金規模
美元1.29億 (2024/10/30)
基金總規模
美元12.28億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資由總部或主要活動位於亞太地區(不包括日本)的小型公司構成的多元化投資組合,實現⻑期資本增⻑。該地區包括某些被認為是新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。投資組合資訊: 小型公司之定義一般係指市值低於80億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於上述市值範圍以外的其他公司。