境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
33.11
美元
+0.16 (0.49%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 33.1100 | +0.16 | +0.49% | +4.15% | +7.50% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元9,246萬 | 美元 | 29.7900 | +0.14 | +0.47% | +3.37% | +6.62% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 37.9100 | +0.06 | +0.16% | +8.69% | +9.69% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,162萬 | 歐元 | 33.8300 | +0.06 | +0.18% | +8.67% | +9.71% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,993萬 | 美元 | 26.5700 | +0.13 | +0.49% | +3.32% | +6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.28億約台幣389億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 33.11 | +0.1600 | +0.49% |
| 2024/12/02 | 32.95 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/29 | 32.97 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/11/28 | 32.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 32.84 | +0.1900 | +0.58% |
| 2024/11/26 | 32.65 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/11/25 | 32.77 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 32.66 | -0.1700 | -0.52% |
| 2024/11/21 | 32.83 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 32.81 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 32.88 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 32.77 | +0.2100 | +0.64% |
| 2024/11/15 | 32.56 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 32.63 | -0.3300 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 32.96 | -0.2800 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 33.24 | -0.6800 | -2.00% |
| 2024/11/11 | 33.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 33.92 | -0.3000 | -0.88% |
| 2024/11/07 | 34.22 | +0.4800 | +1.42% |
| 2024/11/06 | 33.74 | -0.5100 | -1.49% |
| 2024/11/05 | 34.25 | +0.4000 | +1.18% |
| 2024/11/04 | 33.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 33.85 | +0.1900 | +0.56% |
| 2024/10/31 | 33.66 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 33.73 | -0.1200 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 33.85 | -0.0800 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 33.93 | -0.1200 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 34.05 | +0.1400 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 33.91 | -0.3100 | -0.91% |
| 2024/10/23 | 34.22 | -0.0900 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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