境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
34.28
美元
+0.33 (0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 34.2800 | +0.33 | +0.97% | +6.43% | +1.15% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元8,002萬 | 美元 | 30.7200 | +0.29 | +0.95% | +6.08% | +0.29% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,377萬 | 歐元 | 36.2600 | +0.07 | +0.19% | -3.18% | -4.18% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,385萬 | 歐元 | 32.3500 | +0.06 | +0.19% | -3.17% | -4.19% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,582萬 | 美元 | 27.4000 | +0.26 | +0.96% | +6.08% | +0.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.28 | +0.3300 | +0.97% |
| 2025/05/20 | 33.95 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 34.03 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 33.94 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 33.82 | -0.2500 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 34.07 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 33.9 | +0.2300 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 33.67 | +0.4400 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 33.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 33.24 | -0.2200 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 33.46 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 33.5 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 33.47 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 33.33 | +0.3500 | +1.06% |
| 2025/05/01 | 32.98 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/04/30 | 32.78 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 32.74 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 32.54 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 32.49 | -0.1700 | -0.52% |
| 2025/04/24 | 32.66 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 32.47 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 32.36 | +0.4100 | +1.28% |
| 2025/04/21 | 31.95 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/04/18 | 32.07 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 32.01 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 31.93 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 32.04 | +0.2100 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 31.83 | +0.8800 | +2.84% |
| 2025/04/11 | 30.95 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 30.82 | +1.2000 | +4.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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