境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
39.5
美元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 39.5000 | +0.03 | +0.08% | +22.63% | +18.87% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 35.2400 | +0.02 | +0.06% | +21.69% | +17.90% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元6,228萬 | 歐元 | 40.4600 | -0.20 | -0.49% | +8.04% | +6.45% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,068萬 | 歐元 | 35.4900 | -0.18 | -0.50% | +8.01% | +6.38% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,899萬 | 美元 | 30.9200 | +0.02 | +0.06% | +21.64% | +17.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.37億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 39.5 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 39.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 39.47 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/11/28 | 39.28 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 39.18 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 39.35 | +0.4100 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 38.94 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/11/24 | 38.81 | +0.3000 | +0.78% |
| 2025/11/21 | 38.51 | -0.4100 | -1.05% |
| 2025/11/20 | 38.92 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 38.87 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 38.92 | -0.4500 | -1.14% |
| 2025/11/17 | 39.37 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 39.47 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 39.52 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 39.59 | +0.3000 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 39.29 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 39.21 | +0.7200 | +1.87% |
| 2025/11/07 | 38.49 | -0.1500 | -0.39% |
| 2025/11/06 | 38.64 | -0.2000 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 38.84 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 38.91 | -0.2800 | -0.71% |
| 2025/11/03 | 39.19 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/10/31 | 39.06 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 39.02 | -0.4100 | -1.04% |
| 2025/10/29 | 39.43 | +0.3400 | +0.87% |
| 2025/10/28 | 39.09 | -0.2200 | -0.56% |
| 2025/10/27 | 39.31 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/10/24 | 39.17 | +0.2500 | +0.64% |
| 2025/10/23 | 38.92 | +0.2000 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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