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境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
33.5
美元
-0.26 (-0.77%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Y股累計美元)2011/12/07-不配息美元1.23億美元33.5000-0.26-0.77%+5.38%+9.76%本頁基金
A股累計美元)2011/12/07-不配息美元9,246萬美元30.1300-0.24-0.79%+4.55%+8.85%看詳情
A股累計歐元)2011/12/07-不配息美元5,929萬歐元38.3700-0.09-0.23%+10.01%+11.28%看詳情
A股歐元)2011/12/07-年配美元5,159萬歐元34.2400-0.08-0.23%+9.99%+11.26%看詳情
A股美元)2011/12/07-年配美元2,927萬美元26.8800-0.21-0.78%+4.53%+8.83%看詳情
所有級別累計美元11.9億約台幣382億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF:亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.24%+0.49%24/3633%
3個月+6.62%+2.92%3/3692%
6個月+2.26%-3.08%13/3664%
1年+9.76%+1.50%15/3658%
3年+12.61%-6.44%4/3689%
5年+53.60%+40.93%4/3689%
10年--+90.14%----
15年--+166.29%----

年度報酬率

參考指標:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF:亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+5.38%-0.26%15/3658%
2023年+13.25%+7.33%17/3653%
2022年-6.18%-11.93%3/3692%
2021年+15.25%+14.85%12/3667%
2020年+14.82%+24.79%17/3653%
2019年+4.87%+6.15%20/3644%
2018年-8.95%-10.65%4/3689%
2017年+22.63%+20.30%17/3653%
2016年+14.40%+19.22%3/3692%
2015年--+1.76%----
2014年--+4.30%----
2013年--+8.00%----
2012年--+18.32%----
2011年---21.06%----
2010年--+31.15%----
2009年--+86.55%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.41%
(高點29.31 ➔ 低點24.50)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.90%
(高點22.55 ➔ 低點14.23)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-41.30%
(高點24.24 ➔ 低點14.23)
2018/04/10~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年13.00%11.37%
3年14.92%13.78%
5年19.02%16.78%
10年--16.16%
15年--16.47%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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