富達印尼基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-印尼基金 (A股美元)

24.43

美元

-0.17 (-0.69%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index

參考ETF

印尼股市ETF (EIDO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1994/12/05	-	年配	美元1.8億	美元	24.4300	-0.17	-0.69%	-3.39%	-0.54%	本頁基金
所有級別累計				美元2.12億約台幣67.15億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index

參考ETF：印尼股市ETF (EIDO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-9.59%	-10.16%	1/3	100%
3個月	-7.00%	-9.26%	1/3	100%
6個月	+3.46%	+1.38%	1/3	100%
1年	-0.54%	-1.98%	1/3	100%
3年	-7.42%	-7.52%	2/3	33%
5年	-8.33%	-8.12%	2/3	33%
10年	-8.66%	-13.39%	2/3	33%
15年	+43.70%	--	1/3	100%

年度報酬率

參考指標：MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index

參考ETF：印尼股市ETF (EIDO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.39%	-7.34%	1/3	100%
2023年	+2.38%	+2.58%	3/3	--
2022年	-3.12%	-0.15%	3/3	--
2021年	+1.41%	-0.60%	1/3	100%
2020年	-8.51%	-7.14%	1/3	100%
2019年	+5.69%	+5.30%	1/3	100%
2018年	-9.23%	-10.89%	2/3	33%
2017年	+18.66%	+19.39%	2/3	33%
2016年	+14.43%	+17.00%	1/3	100%
2015年	-20.85%	-22.79%	2/3	33%
2014年	+24.35%	+21.82%	2/3	33%
2013年	-21.79%	-23.34%	2/3	33%
2012年	+7.17%	+4.55%	1/3	100%
2011年	+1.85%	+1.91%	1/3	100%
2010年	+44.67%	--	2/3	33%
2009年	+124.83%	--	2/3	33%
2008年	-51.90%	--	1/3	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.3億	1/3	100%	-1.2億	1/3	100%	+700.0萬	1/3	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.9億	1/3	100%	-5.0億	1/3	100%	-1200.0萬	1/3	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.3億	1/3	100%	-6.2億	1/3	100%	+1.1億	1/3	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.9億	1/3	100%	-8.8億	1/3	100%	+1.1億	1/3	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.0%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.4859	美元
2022年			年度配息率 0.8%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.2035	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.964

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印尼股市ETF (EIDO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.49%

(高點28.20 ➔ 低點21.86)

2022/04/29~2024/06/19

2022/04高點

2024/06低點

26個月下跌

2024/11

5個月反彈中，尚未回本

印尼股市ETF (EIDO)

最大跌幅-22.13%

(高點23.44 ➔ 低點18.25)

2022/05/04~2024/06/14

2022/05高點

2024/06低點

26個月下跌

2024/09回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印尼股市ETF (EIDO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.27%	15.07%
3年	15.63%	15.56%
5年	23.92%	27.14%
10年	21.49%	23.90%
15年	22.08%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.93%	1.93%	1.92%	1.93%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.81%	1.82%	1.93%	1.95%	1.96%	1.96%
同類基金最高	1.93%	1.93%	2.16%	2.17%	2.16%	2.15%
同類基金最低	1.75%	1.74%	1.70%	1.75%	1.80%	1.82%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-印尼基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0055114457
境內境外
境外
成立日期
1994/12/05
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
印尼股市
此級別基金規模
美元1.8億 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.12億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ajinkya Dhavale
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index

參考ETF

印尼股市ETF (EIDO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 印尼

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於印尼股票證券。印尼被視作新興市場。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。