富達基金-印尼基金 (A股美元)
24.5800
美元
+0.35 (1.44%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
23.75
23/11/01
28.01
23/07/14
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 印尼
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於印尼股票證券。印尼被視作新興市場。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據 其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
基金經理人運用基本面由下而上投資法精選個股與產業分析。偏好高品質企業且獲利持久成⻑能優於市場平 均,或是具有誘人的投資評價。也偏好低風險但中期前景看好,卻未被市場辨識的企業。截至111年6月底為 止,以金融、能源為主,核心消費、通訊服務為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/12/05
基金組別
印尼股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.96億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ajinkya Dhavale
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.93 %
2020年
1.92 %
2019年
1.93 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.74% | -6.04% | -2.34% | -4.58% | -8.69% | +3.07% | -6.78% | -15.57% | +108.79% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | -1.44% | -10.14% | -5.75% | -7.79% | -13.18% | +1.29% | -2.98% | -18.76% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.30% | -3.30% | -1.47% | -9.98% | +5.38% | -8.59% | +18.57% | +16.76% | -19.55% | +22.78% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | -0.45% | -1.15% | -2.31% | -8.13% | +3.59% | -11.25% | +18.51% | +18.82% | -20.90% | +25.34% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 24.58000 | 0.3500 | +1.44% |
| 2024/05/15 | 24.23000 | 0.2300 | +0.96% |
| 2024/05/14 | 24.00000 | 0.0500 | +0.21% |
| 2024/05/13 | 23.95000 | -0.0900 | -0.37% |
| 2024/05/10 | 24.04000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/09 | 24.04000 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/05/08 | 24.08000 | -0.0200 | -0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-52.16%
(高點30.58 ➔ 低點14.63)
(2019/07/15~2020/03/24)
印尼股市ETF (EIDO)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.08%
(高點25.15 ➔ 低點11.29)
(2019/07/18~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.24%
(高點31.28 ➔ 低點14.63)
(2018/01/24~2020/03/24)
印尼股市ETF (EIDO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-59.41%
(高點27.83 ➔ 低點11.29)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.83% | 15.11% | 23.58% | 21.25% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | 16.46% | 15.70% | 26.90% | 23.78% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達印尼基金過去1年的標準差比印尼股市ETF (EIDO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.2035 |
| 2021/08/01 | 0.1104 | |
| 2020/08/01 | 0.3136 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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