境外
富達基金-印尼基金 (A股美元)
20.55
美元
+0.08 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/12/05 | - | 年配 | 美元1.48億 | 美元 | 20.5500 | +0.08 | +0.39% | -13.40% | -19.18% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.73億約台幣55.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.55 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 20.47 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 20.53 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 20.66 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 20.58 | +0.8200 | +4.15% |
| 2025/03/25 | 19.76 | +0.3900 | +2.01% |
| 2025/03/24 | 19.37 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/03/21 | 19.52 | -0.5300 | -2.64% |
| 2025/03/20 | 20.05 | -0.1400 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 20.19 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 20.13 | -0.6500 | -3.13% |
| 2025/03/17 | 20.78 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/14 | 20.8 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/03/13 | 20.91 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 21.02 | +0.3300 | +1.59% |
| 2025/03/11 | 20.69 | -0.3300 | -1.57% |
| 2025/03/10 | 21.02 | -0.2900 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 21.31 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 21.36 | +0.2800 | +1.33% |
| 2025/03/05 | 21.08 | +0.7000 | +3.43% |
| 2025/03/04 | 20.38 | -0.2400 | -1.16% |
| 2025/03/03 | 20.62 | +0.8200 | +4.14% |
| 2025/02/28 | 19.8 | -0.9200 | -4.44% |
| 2025/02/27 | 20.72 | -0.4600 | -2.17% |
| 2025/02/26 | 21.18 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 21.22 | -0.5400 | -2.48% |
| 2025/02/24 | 21.76 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 21.82 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/02/20 | 21.94 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 22.08 | -0.4900 | -2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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