富達全球科技基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球科技基金 (A股歐元)

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71.29

歐元

+0.31 (0.44%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1999/09/01	-	配息	美元94.53億	歐元	71.2900	+0.31	+0.44%	+21.10%	+30.38%	本頁基金
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元18.22億	歐元	174.6000	+0.70	+0.40%	+22.01%	+31.48%	看詳情
A股累計美元)	2014/04/09	-	不配息	美元14.93億	美元	59.4600	-0.07	-0.12%	+15.19%	+25.55%	看詳情
Y股累計美元)	2017/02/23	-	不配息	美元9.66億	美元	40.8900	-0.05	-0.12%	+16.03%	+26.59%	看詳情
A股累計美元避險)	2015/06/03	-	不配息	美元2.64億	美元	52.7900	+0.01	+0.02%	+18.18%	+28.01%	看詳情
B股累計美元避險)	1999/09/01	-	不配息	美元946萬	美元	14.6300	+0.01	+0.07%	+17.51%	+27.00%	看詳情
所有級別累計				美元243億約台幣7,681億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.05%	+0.97%	39/69	43%
3個月	+7.53%	+5.45%	20/69	71%
6個月	+8.64%	+13.85%	42/69	39%
1年	+30.38%	+34.35%	50/69	28%
3年	+35.64%	+36.85%	2/69	97%
5年	+150.49%	+174.66%	6/69	91%
10年	+536.52%	+551.90%	3/69	96%
15年	+1309.45%	+1273.05%	2/69	97%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+21.10%	+27.09%	51/69	26%
2023年	+39.27%	+52.65%	49/69	29%
2022年	-18.70%	-29.70%	2/69	97%
2021年	+31.52%	+30.45%	2/69	97%
2020年	+32.25%	+46.00%	28/69	59%
2019年	+46.52%	+48.61%	2/69	97%
2018年	+0.49%	+2.45%	6/69	91%
2017年	+19.41%	+37.07%	24/69	65%
2016年	+19.80%	+13.77%	3/69	96%
2015年	+21.49%	+5.04%	2/69	97%
2014年	+33.82%	+17.99%	2/69	97%
2013年	+22.79%	+30.96%	10/69	86%
2012年	+12.24%	+13.96%	7/69	90%
2011年	-7.17%	+0.56%	7/69	90%
2010年	+20.76%	+12.78%	5/69	93%
2009年	+57.53%	+61.89%	4/69	94%
2008年	-42.64%	-41.73%	7/69	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.3億	31/69	55%	-6.2億	29/69	58%	+900.0萬	9/69	87%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+32.7億	27/69	61%	-17.5億	29/69	58%	+15.2億	5/69	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+51.5億	29/69	58%	-40.8億	29/69	58%	+10.7億	8/69	88%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+98.0億	27/69	61%	-92.1億	27/69	61%	+5.9億	7/69	90%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8539

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.94%

(高點50.96 ➔ 低點41.82)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球資訊科技類股ETF (VGT)

最大跌幅-29.57%

(高點421.31 ➔ 低點296.74)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.39%	18.47%
3年	17.48%	24.32%
5年	18.32%	24.86%
10年	18.13%	21.25%
15年	16.74%	19.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.89%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.98%	1.89%	1.96%	1.88%	2.05%	2.12%
同類基金最高	3.13%	3.12%	3.06%	3.17%	4.03%	3.62%
同類基金最低	0.05%	0.00%	0.75%	0.71%	0.74%	0.95%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0099574567
境內境外
境外
成立日期
1999/09/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球資訊科技類股
此級別基金規模
美元94.53億 (2024/10/30)
基金總規模
美元243億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
HyunHo Sohn
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金以提供投資人⻑期資本獲利為目標,首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Information Technology Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。