境外
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
73.47
歐元
+0.49 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 73.4700 | +0.49 | +0.67% | +0.08% | +5.74% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 181.0000 | +1.20 | +0.67% | +0.56% | +6.66% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 68.0800 | +0.34 | +0.50% | +13.01% | +13.35% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 47.0700 | +0.23 | +0.49% | +13.50% | +14.30% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 59.0200 | +0.32 | +0.55% | +9.70% | +11.42% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 16.2500 | +0.09 | +0.56% | +9.06% | +10.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.47 | +0.4900 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 72.98 | -0.2900 | -0.40% |
| 2025/07/08 | 73.27 | +0.3200 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 72.95 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 72.78 | -0.7800 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 73.56 | +1.0800 | +1.49% |
| 2025/07/02 | 72.48 | +0.4800 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 72 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 71.86 | -0.4900 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 72.35 | +0.5900 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 71.76 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 71.84 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 71.87 | +1.3400 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 70.53 | -0.3500 | -0.49% |
| 2025/05/21 | 70.88 | -0.1400 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 71.02 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 71.09 | -0.7100 | -0.99% |
| 2025/05/16 | 71.8 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 71.62 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 71.71 | -0.3100 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 72.02 | +0.7200 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 71.3 | +3.5500 | +5.24% |
| 2025/05/09 | 67.75 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 67.61 | +1.4200 | +2.15% |
| 2025/05/07 | 66.19 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 66.34 | -0.4400 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 66.78 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 66.73 | +0.7600 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 65.97 | +1.7100 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 64.26 | +0.1600 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
