富達全球科技基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球科技基金 (A股歐元)

富達基金-全球科技基金 (A股歐元)富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)富達基金-全球科技基金 (Y股累計美元)富達基金-全球科技基金 (A股累計美元避險)富達基金-全球科技基金 (B股累計美元避險)

70.13

歐元

-0.40 (-0.57%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1999/09/01	-	配息	美元103億	歐元	70.1300	-0.40	-0.57%	-4.47%	+9.10%	本頁基金
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元20.23億	歐元	172.3000	-1.00	-0.58%	-4.28%	+10.03%	看詳情
A股累計美元)	2014/04/09	-	不配息	美元16.56億	美元	60.0400	-0.28	-0.46%	-0.33%	+9.20%	看詳情
Y股累計美元)	2017/02/23	-	不配息	美元10.33億	美元	41.4100	-0.20	-0.48%	-0.14%	+10.13%	看詳情
A股累計美元避險)	2015/06/03	-	不配息	美元2.83億	美元	53.1800	-0.26	-0.49%	-1.15%	+10.08%	看詳情
B股累計美元避險)	1999/09/01	-	不配息	美元1,525萬	美元	14.6900	-0.07	-0.47%	-1.41%	+9.30%	看詳情
所有級別累計				美元255億約台幣8,277億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.75%	-7.76%	46/70	34%
3個月	-4.12%	-13.44%	19/70	73%
6個月	+2.59%	-7.02%	11/70	84%
1年	+9.10%	+3.74%	13/70	81%
3年	+38.95%	+30.92%	8/70	89%
5年	+171.40%	+159.92%	3/70	96%
10年	+423.36%	+460.56%	3/70	96%
15年	+1035.71%	+1013.40%	2/70	97%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.47%	-12.63%	21/70	70%
2024年	+24.70%	+28.95%	48/70	31%
2023年	+39.27%	+52.65%	49/70	30%
2022年	-18.70%	-29.70%	2/70	97%
2021年	+31.52%	+30.45%	2/70	97%
2020年	+32.25%	+46.00%	28/70	60%
2019年	+46.52%	+48.61%	2/70	97%
2018年	+0.49%	+2.45%	6/70	91%
2017年	+19.41%	+37.07%	24/70	66%
2016年	+19.80%	+13.77%	3/70	96%
2015年	+21.49%	+5.04%	2/70	97%
2014年	+33.82%	+17.99%	2/70	97%
2013年	+22.79%	+30.96%	10/70	86%
2012年	+12.24%	+13.96%	7/70	90%
2011年	-7.17%	+0.56%	7/70	90%
2010年	+20.76%	+12.78%	5/70	93%
2009年	+57.53%	+61.89%	4/70	94%
2008年	-42.64%	-41.73%	7/70	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+5.6億	32/70	54%	-7.2億	29/70	59%	-1.6億	69/70	1%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+24.8億	29/70	59%	-38.9億	27/70	61%	-14.1億	69/70	1%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+44.8億	29/70	59%	-56.1億	27/70	61%	-11.4億	65/70	7%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+97.3億	29/70	59%	-100.0億	27/70	61%	-2.8億	56/70	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7402

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.94%

(高點50.96 ➔ 低點41.82)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球資訊科技類股ETF (VGT)

最大跌幅-29.57%

(高點421.31 ➔ 低點296.74)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.99%	20.30%
3年	16.99%	23.66%
5年	16.69%	23.26%
10年	18.02%	21.24%
15年	16.40%	19.80%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.89%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.99%	1.90%	1.97%	1.89%	2.06%	2.13%
同類基金最高	3.13%	3.12%	3.06%	3.17%	4.03%	3.62%
同類基金最低	0.05%	0.00%	0.75%	0.71%	0.74%	0.95%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0099574567
境內境外
境外
成立日期
1999/09/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球資訊科技類股
此級別基金規模
美元103億 (2025/02/27)
基金總規模
美元255億 (2025/02/27)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
HyunHo Sohn
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World Information Technology Index

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金以提供投資人⻑期資本獲利為目標,首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Information Technology Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。