富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
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富達全球科技基金 (B股累計美元避險)
64.4700
歐元
-0.23 (-0.36%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
49.74
23/10/30
69.94
24/07/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金以提供投資人⻑期資本獲利為目標,首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於全球目前或即將 開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。由於本基金可在全球進行投資,故 可能會投資於被視作新興市場的國家。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Information Technology Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之 表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人偏好3大選股趨勢 ‒ 具成⻑、生命週期循環與特殊情況等題材公司,在成⻑方面,鎖定創新或是破壞 性科技能夠創造高成⻑的企業;在生命週期循環方面,在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業;在特殊情況 方面,則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手 機等科技相關個股。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1999/09/01
基金組別
全球資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 238.79億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
HyunHo Sohn
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.89 %
2021年
1.88 %
2020年
1.89 %
2019年
1.89 %
2018年
1.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.23% | -3.29% | +2.19% | +20.57% | +32.41% | +136.24% | +511.67% | +1156.48% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +1.38% | -4.37% | +3.37% | +27.70% | +32.81% | +160.29% | +501.04% | +1189.02% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.92% | +37.00% | -19.46% | +32.73% | +29.73% | +45.31% | +0.15% | +18.71% | +22.92% | +22.33% | +34.47% | +18.59% | +11.01% | -8.77% | +19.81% | +55.41% | -42.64% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +16.25% | +54.13% | -30.28% | +32.66% | +43.37% | +48.52% | +1.07% | +36.00% | +15.56% | +5.28% | +19.21% | +27.04% | +12.38% | -0.57% | +10.90% | +55.63% | -41.73% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 64.47000 | -0.2300 | -0.36% |
| 2024/09/09 | 64.70000 | 0.6800 | +1.06% |
| 2024/09/06 | 64.02000 | -0.9600 | -1.48% |
| 2024/09/05 | 64.98000 | -0.3600 | -0.55% |
| 2024/09/04 | 65.34000 | -0.7500 | -1.13% |
| 2024/09/03 | 66.09000 | -1.0000 | -1.49% |
| 2024/09/02 | 67.09000 | 0.1000 | +0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-31.77%
(高點33.55 ➔ 低點22.89)
(2020/02/19~2020/03/18)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.08%
(高點457.09 ➔ 低點296.74)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-31.77%
(高點33.55 ➔ 低點22.89)
(2020/02/19~2020/03/18)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.08%
(高點457.09 ➔ 低點296.74)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.60% | 17.66% | 18.38% | 18.14% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | 23.36% | 24.71% | 24.91% | 21.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達全球科技基金過去1年的標準差比全球資訊科技類股ETF (VGT)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
