富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)
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富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)
富達基金-全球金融服務基金 (A股歐元)
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計歐元)
20.5900
美元
+0.11 (0.54%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
15.78
23/05/31
20.59
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證 券,為投資人帶來⻑期資本增⻑。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Financials Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其 指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉 化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概 念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2013/10/16
基金組別
全球金融類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 12.45億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Elatab Mac
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.89 %
2020年
1.90 %
2019年
1.91 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.43% | +7.58% | +19.02% | +12.02% | +25.17% | +13.35% | +59.92% | +106.19% | -- |
| 全球金融類股ETF (XLF) | +2.35% | +5.85% | +19.00% | +10.78% | +28.08% | +16.85% | +69.07% | +182.38% | +464.35% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.60% | -15.80% | +22.93% | +3.93% | +23.20% | -15.92% | +24.77% | +8.40% | +2.16% | +4.70% |
| 全球金融類股ETF (XLF) | +10.10% | -11.67% | +36.65% | -2.68% | +30.78% | -13.08% | +20.65% | +24.82% | -1.77% | +15.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 20.59000 | 0.1100 | +0.54% |
| 2024/05/15 | 20.48000 | 0.1700 | +0.84% |
| 2024/05/14 | 20.31000 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/05/13 | 20.36000 | 0.0400 | +0.20% |
| 2024/05/10 | 20.32000 | 0.1700 | +0.84% |
| 2024/05/09 | 20.15000 | 0.0900 | +0.45% |
| 2024/05/08 | 20.06000 | -0.0400 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.69%
(高點14.92 ➔ 低點9.00)
(2020/02/17~2020/03/23)
全球金融類股ETF (XLF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-42.86%
(高點29.10 ➔ 低點16.63)
(2020/02/14~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-40.52%
(高點15.13 ➔ 低點9.00)
(2018/01/26~2020/03/23)
全球金融類股ETF (XLF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-42.86%
(高點29.10 ➔ 低點16.63)
(2020/02/14~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.42% | 18.56% | 23.06% | 18.59% |
| 全球金融類股ETF (XLF) | 16.24% | 18.45% | 24.02% | 20.54% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達全球金融服務基金過去1年的標準差比全球金融類股ETF (XLF)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.0381 |
| 2020/08/01 | 0.0312 | |
| 2019/08/01 | 0.0656 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
