境外
富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)
26.35
美元
+0.08 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 68.0600 | +0.30 | +0.44% | +3.07% | +17.70% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 21.3200 | +0.06 | +0.28% | +16.89% | +27.21% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 43.5000 | +0.20 | +0.46% | +3.55% | +18.72% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,974萬 | 美元 | 26.3500 | +0.08 | +0.30% | +16.39% | +26.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.31億約台幣515億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World Financials Index
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.41% | +5.86% | 7/9 | 22% |
| 3個月 | +16.70% | +13.32% | 7/9 | 22% |
| 6個月 | +18.48% | +10.99% | 6/9 | 33% |
| 1年 | +26.16% | +25.81% | 7/9 | 22% |
| 3年 | +85.66% | +76.68% | 6/9 | 33% |
| 5年 | +109.81% | +144.05% | 4/9 | 56% |
| 10年 | +135.80% | +214.05% | 4/9 | 56% |
| 15年 | -- | +470.76% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World Financials Index
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.39% | +9.45% | 6/9 | 33% |
| 2024年 | +22.91% | +30.55% | 9/9 | -- |
| 2023年 | +16.47% | +12.02% | 7/9 | 22% |
| 2022年 | -15.13% | -10.60% | 4/9 | 56% |
| 2021年 | +22.45% | +34.82% | 4/9 | 56% |
| 2020年 | +5.35% | -1.67% | 2/9 | 78% |
| 2019年 | +23.10% | +31.88% | 5/9 | 44% |
| 2018年 | -15.92% | -13.04% | 5/9 | 44% |
| 2017年 | +24.55% | +22.00% | 2/9 | 78% |
| 2016年 | +5.20% | +22.44% | 5/9 | 44% |
| 2015年 | +1.55% | -1.74% | 4/9 | 56% |
| 2014年 | +3.67% | +15.05% | 4/9 | 56% |
| 2013年 | -- | +35.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +28.42% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.15% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +17.61% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -54.06% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.70%
(高點17.74 ➔ 低點13.89)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.56%
(高點37.42 ➔ 低點28.98)
2022/03/25~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.69%
(高點14.86 ➔ 低點8.96)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-42.83%
(高點28.14 ➔ 低點16.09)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.35%
(高點14.04 ➔ 低點11.32)
2018/05/14~2018/12/26
2018/05高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.18%
(高點25.36 ➔ 低點19.73)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-33.68%
(高點10.72 ➔ 低點7.11)
2011/02/18~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-78.33%
(高點17.23 ➔ 低點3.73)
2008/02/01~2009/03/06
2008/02高點
2009/03低點
13個月下跌
2016/11回原高點
94個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.18% | 15.23% |
| 3年 | 15.12% | 16.64% |
| 5年 | 18.44% | 18.56% |
| 10年 | 18.69% | 20.76% |
| 15年 | -- | 20.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
