境外
富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)
26.35
美元
+0.08 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 68.0600 | +0.30 | +0.44% | +3.07% | +17.70% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 21.3200 | +0.06 | +0.28% | +16.89% | +27.21% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 43.5000 | +0.20 | +0.46% | +3.55% | +18.72% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,974萬 | 美元 | 26.3500 | +0.08 | +0.30% | +16.39% | +26.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.31億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.35 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 26.27 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 26.19 | -0.1300 | -0.49% |
| 2025/07/07 | 26.32 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 26.34 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 26.41 | +0.2500 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 26.16 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 26.09 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 26.1 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 26.04 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 25.84 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 25.63 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 25.69 | +0.6100 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 25.08 | -0.4000 | -1.57% |
| 2025/05/21 | 25.48 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 25.55 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 25.6 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 25.52 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 25.4 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 25.3 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 25.36 | +0.2800 | +1.12% |
| 2025/05/12 | 25.08 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/05/09 | 24.92 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 24.93 | +0.1900 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 24.74 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 24.68 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 24.81 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 24.72 | +0.4100 | +1.69% |
| 2025/05/01 | 24.31 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 24.15 | +0.0400 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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