境外
富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)
26.9
美元
+0.23 (0.86%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.96億 | 歐元 | 69.6600 | +0.59 | +0.85% | +5.54% | +3.18% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 44.6900 | +0.38 | +0.86% | +6.38% | +4.05% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 21.8500 | +0.18 | +0.83% | +19.79% | +14.82% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元1.04億 | 美元 | 26.9000 | +0.23 | +0.86% | +18.87% | +13.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.87億約台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 26.9 | +0.2300 | +0.86% |
| 2025/12/03 | 26.67 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 26.64 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/12/01 | 26.71 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 26.8 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/11/27 | 26.62 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 26.66 | +0.3200 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 26.34 | +0.3100 | +1.19% |
| 2025/11/24 | 26.03 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 26 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 25.99 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 25.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 25.93 | -0.4000 | -1.52% |
| 2025/11/17 | 26.33 | -0.2500 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 26.58 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/11/13 | 26.76 | -0.2100 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 26.97 | +0.2000 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 26.77 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 26.59 | +0.3600 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 26.23 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 26.32 | -0.2200 | -0.83% |
| 2025/11/05 | 26.54 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/04 | 26.46 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/11/03 | 26.39 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 26.3 | -0.2700 | -1.02% |
| 2025/10/30 | 26.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/29 | 26.56 | -0.1600 | -0.60% |
| 2025/10/28 | 26.72 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 26.75 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/10/24 | 26.61 | +0.2600 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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