境外
富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)
25.48
美元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 67.8300 | -0.73 | -1.06% | +2.73% | +19.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 20.6000 | -0.06 | -0.29% | +12.94% | +25.92% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 43.3000 | -0.46 | -1.05% | +3.07% | +20.48% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,974萬 | 美元 | 25.4800 | -0.07 | -0.27% | +12.54% | +24.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.31億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.48 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 25.55 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 25.6 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 25.52 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 25.4 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 25.3 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 25.36 | +0.2800 | +1.12% |
| 2025/05/12 | 25.08 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/05/09 | 24.92 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 24.93 | +0.1900 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 24.74 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 24.68 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 24.81 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 24.72 | +0.4100 | +1.69% |
| 2025/05/01 | 24.31 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 24.15 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 24.11 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 24.03 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 23.94 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/24 | 23.93 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 23.83 | +0.3700 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 23.46 | +0.5400 | +2.36% |
| 2025/04/21 | 22.92 | -0.3500 | -1.50% |
| 2025/04/18 | 23.27 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 23.3 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 23.28 | -0.2000 | -0.85% |
| 2025/04/15 | 23.48 | +0.4000 | +1.73% |
| 2025/04/14 | 23.08 | +0.5000 | +2.21% |
| 2025/04/11 | 22.58 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 22.34 | +1.1100 | +5.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
