境外
富達基金-全球金融服務基金 (A股美元)
23.77
美元
+0.13 (0.55%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 68.9000 | +0.40 | +0.58% | +4.35% | +32.38% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.1700 | +0.11 | +0.58% | +5.10% | +28.74% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 43.8600 | +0.26 | +0.60% | +4.40% | +33.52% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 美元 | 23.7700 | +0.13 | +0.55% | +4.99% | +27.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.36億約台幣465億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 23.77 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/01/22 | 23.64 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/01/21 | 23.61 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/01/20 | 23.58 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/01/17 | 23.39 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/01/16 | 23.22 | +0.2400 | +1.04% |
| 2025/01/15 | 22.98 | +0.5700 | +2.54% |
| 2025/01/14 | 22.41 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/01/13 | 22.24 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/01/10 | 22.3 | -0.5200 | -2.28% |
| 2025/01/09 | 22.82 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/01/08 | 22.85 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/01/07 | 22.87 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/01/06 | 22.94 | +0.2700 | +1.19% |
| 2025/01/03 | 22.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/01/02 | 22.66 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/31 | 22.64 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/12/30 | 22.68 | -0.0900 | -0.40% |
| 2024/12/27 | 22.77 | -0.1900 | -0.83% |
| 2024/12/26 | 22.96 | +0.1300 | +0.57% |
| 2024/12/24 | 22.83 | +0.1800 | +0.79% |
| 2024/12/23 | 22.65 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/12/20 | 22.71 | +0.2000 | +0.89% |
| 2024/12/19 | 22.51 | -0.5000 | -2.17% |
| 2024/12/18 | 23.01 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 23.02 | -0.2000 | -0.86% |
| 2024/12/16 | 23.22 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/13 | 23.23 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/12/12 | 23.28 | -0.0900 | -0.39% |
| 2024/12/11 | 23.37 | +0.0600 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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