富達基金-全球工業基金 (Y股累計美元)
選擇本基金其它級別/幣別
富達全球工業基金 (A股歐元)
富達全球工業基金 (Y股累計歐元)
富達全球工業基金 (Y股累計美元)
13.3800
美元
-0.14 (-1.04%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
10.88
23/10/26
13.88
24/08/29
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工 業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來⻑期資本增⻑。由於本基金可在全球進行投資,故 可能會投資於被視作新興市場的國家。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本 基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
基金經理人挖掘高品質、資本報酬率能持久的高於平均,且波動低於平均的企業。連鎖經營成⻑、連鎖經營價 值、轉機成⻑、轉機價值的企業都是考量的投資機會。同時,也發掘有潛力受惠於結構性變革但未被投資人青 睞的公司。投資主軸在於受惠於美國再工業化、創新科技解決方案、自動化伴隨能源效率與成熟市場營建復甦 以及新一代有效解決原油使用效率等題材概念股。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2022/03/09
基金組別
全球工業類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.04億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ashish Bhardwaj
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.07 %
2021年
1.05 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.80%~最高0.80% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.75% | +1.67% | +3.72% | +15.44% | -- | -- | -- | -- |
| 全球工業類股ETF (EXI) | +2.11% | +0.77% | +2.16% | +19.78% | +18.13% | +64.87% | +128.21% | +332.98% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.96% | +20.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球工業類股ETF (EXI) | +10.46% | +21.52% | -11.93% | +18.66% | +9.57% | +27.12% | -14.89% | +24.33% | +15.35% | -2.23% | +2.34% | +29.01% | +13.62% | -9.52% | +20.35% | +22.59% | -41.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 13.38000 | -0.1400 | -1.04% |
| 2024/09/04 | 13.52000 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/09/03 | 13.58000 | -0.2500 | -1.81% |
| 2024/09/02 | 13.83000 | 0.0300 | +0.22% |
| 2024/08/30 | 13.80000 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/08/29 | 13.88000 | 0.0800 | +0.58% |
| 2024/08/28 | 13.80000 | -0.0200 | -0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/06高點
2022/09低點
4個月下跌
2022/12回原高點
2個月回本
最大跌幅-19.49%
(高點10.50 ➔ 低點8.45)
(2022/06/08~2022/09/27)
全球工業類股ETF (EXI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.56%
(高點92.93 ➔ 低點56.16)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2022/06高點
2022/09低點
4個月下跌
2022/12回原高點
2個月回本
最大跌幅-19.49%
(高點10.50 ➔ 低點8.45)
(2022/06/08~2022/09/27)
全球工業類股ETF (EXI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.56%
(高點92.93 ➔ 低點56.16)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.83% | -- | -- | -- |
| 全球工業類股ETF (EXI) | 16.47% | 18.77% | 21.59% | 18.08% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達全球工業基金過去1年的標準差比全球工業類股ETF (EXI)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
