境外
富達基金-全球工業基金 (Y股累計美元)
15.4
美元
+0.12 (0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.4 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 15.28 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 15.25 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 15.19 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 15.23 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 15.3 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 15.17 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/07/01 | 15.06 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 14.96 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 14.97 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 14.83 | +0.2100 | +1.44% |
| 2025/06/25 | 14.62 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 14.67 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 14.51 | +0.2900 | +2.04% |
| 2025/05/21 | 14.22 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 14.28 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 14.25 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 14.19 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 14.2 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 14.15 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 14.23 | +0.2000 | +1.43% |
| 2025/05/12 | 14.03 | +0.2700 | +1.96% |
| 2025/05/09 | 13.76 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 13.72 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/05/07 | 13.56 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 13.58 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 13.65 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 13.6 | +0.2100 | +1.57% |
| 2025/05/01 | 13.39 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 13.34 | -0.0900 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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