境外
富達基金-全球工業基金 (Y股累計美元)
16.49
美元
-0.06 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 16.49 | -0.0600 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 16.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 16.54 | +0.3200 | +1.97% |
| 2026/01/02 | 16.22 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 16.11 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 16.21 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 16.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/26 | 16.17 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/24 | 16.21 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 16.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 16.18 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 16.03 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 16 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 15.9 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 15.99 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 16.11 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 16.13 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 16.24 | +0.2800 | +1.75% |
| 2025/12/10 | 15.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 15.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 15.96 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 16.02 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 16.03 | +0.2300 | +1.46% |
| 2025/12/03 | 15.8 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/12/02 | 15.62 | -0.1700 | -1.08% |
| 2025/12/01 | 15.79 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 15.82 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/11/27 | 15.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 15.71 | +0.2300 | +1.49% |
| 2025/11/25 | 15.48 | +0.1600 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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