富達全球工業基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球工業基金 (A股歐元)

富達基金-全球工業基金 (A股歐元)富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)富達基金-全球工業基金 (Y股累計美元)

107.5

歐元

-0.30 (-0.28%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index

參考ETF

全球工業類股ETF (EXI)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	2000/09/01	-	年配	美元2.7億	歐元	107.5000	-0.30	-0.28%	+5.19%	+22.54%	本頁基金
Y股累計歐元)	2008/03/25	-	不配息	美元7,386萬	歐元	41.4300	-0.09	-0.22%	+5.23%	+23.60%	看詳情
Y股累計美元)	2022/03/09	-	不配息	美元3,824萬	美元	14.3000	-0.03	-0.21%	+5.93%	+18.48%	看詳情
所有級別累計				美元7.06億約台幣229億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index

參考ETF：全球工業類股ETF (EXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.70%	+3.89%	3/3	--
3個月	+4.98%	+1.88%	2/3	33%
6個月	+9.50%	+6.87%	2/3	33%
1年	+22.54%	+17.85%	2/3	33%
3年	+51.71%	+35.93%	2/3	33%
5年	+95.29%	+63.27%	2/3	33%
10年	+153.68%	+151.72%	2/3	33%
15年	+275.00%	+339.64%	2/3	33%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index

參考ETF：全球工業類股ETF (EXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.19%	+5.03%	3/3	--
2024年	+16.14%	+11.77%	2/3	33%
2023年	+16.67%	+22.04%	3/3	--
2022年	+5.81%	-12.35%	2/3	33%
2021年	+27.84%	+17.38%	2/3	33%
2020年	+0.89%	+11.33%	2/3	33%
2019年	+21.99%	+27.13%	2/3	33%
2018年	-7.64%	-14.40%	2/3	33%
2017年	-2.65%	+25.17%	2/3	33%
2016年	+25.79%	+13.47%	2/3	33%
2015年	-0.66%	-2.27%	2/3	33%
2014年	+2.60%	+0.61%	2/3	33%
2013年	+14.23%	+32.37%	2/3	33%
2012年	+6.40%	+16.61%	2/3	33%
2011年	-15.06%	-8.42%	2/3	33%
2010年	+29.79%	+23.25%	2/3	33%
2009年	+51.43%	+26.00%	1/3	100%
2008年	-44.15%	-41.19%	1/3	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+5400.0萬	2/3	33%	-2500.0萬	2/3	33%	+2900.0萬	2/3	33%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+11.4億	2/3	33%	-9.4億	2/3	33%	+2.1億	2/3	33%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+12.5億	2/3	33%	-11.9億	2/3	33%	+6200.0萬	2/3	33%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+21.5億	2/3	33%	-13.4億	2/3	33%	+8.0億	2/3	33%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.04%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.0%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0364	歐元
2022年			年度配息率 0.1%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.0584	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6865

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球工業類股ETF (EXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.58%

(高點76.77 ➔ 低點71.72)

2022/04/20~2022/05/10

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

全球工業類股ETF (EXI)

最大跌幅-23.10%

(高點113.12 ➔ 低點86.99)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球工業類股ETF (EXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.08%	13.01%
3年	13.60%	18.42%
5年	17.97%	21.82%
10年	16.98%	18.23%
15年	16.25%	18.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.35%	1.35%	1.33%	1.48%	1.49%	1.49%
同類基金最高	1.92%	1.92%	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%
同類基金最低	1.06%	1.07%	1.05%	1.05%	1.06%	1.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0114722902
境內境外
境外
成立日期
2000/09/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球工業類股
此級別基金規模
美元2.7億 (2024/12/31)
基金總規模
美元7.06億 (2024/12/31)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ashish Bhardwaj
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index

參考ETF

全球工業類股ETF (EXI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來⻑期資本增⻑。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。