富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
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富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)
富達基金-全球工業基金 (Y股累計美元)
97.7200
歐元
-0.38 (-0.39%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
77.73
23/05/31
98.57
24/05/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工 業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來⻑期資本增⻑。由於本基金可在全球進行投資,故 可能會投資於被視作新興市場的國家。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本 基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
基金經理人挖掘高品質、資本報酬率能持久的高於平均,且波動低於平均的企業。連鎖經營成⻑、連鎖經營價 值、轉機成⻑、轉機價值的企業都是考量的投資機會。同時,也發掘有潛力受惠於結構性變革但未被投資人青 睞的公司。投資主軸在於受惠於美國再工業化、創新科技解決方案、自動化伴隨能源效率與成熟市場營建復甦 以及新一代有效解決原油使用效率等題材概念股。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2000/09/01
基金組別
全球工業類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.20億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ashish Bhardwaj
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.90 %
2020年
1.90 %
2019年
1.91 %
2018年
1.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.50% | +7.54% | +15.47% | +10.31% | +22.24% | +52.71% | +87.22% | +144.11% | +307.22% |
| 全球工業類股ETF (EXI) | +5.52% | +7.27% | +18.73% | +11.46% | +21.76% | +21.34% | +68.56% | +127.99% | +394.48% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.98% | +4.86% | +28.37% | -0.39% | +20.64% | -7.75% | -3.06% | +28.45% | -0.61% | +2.89% |
| 全球工業類股ETF (EXI) | +19.16% | -11.95% | +18.65% | +9.72% | +27.12% | -14.90% | +24.32% | +15.35% | -2.24% | +2.34% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 97.72000 | -0.3800 | -0.39% |
| 2024/05/15 | 98.10000 | 0.2500 | +0.26% |
| 2024/05/14 | 97.85000 | -0.4900 | -0.50% |
| 2024/05/13 | 98.34000 | -0.2300 | -0.23% |
| 2024/05/10 | 98.57000 | 0.3200 | +0.33% |
| 2024/05/09 | 98.25000 | 0.6200 | +0.64% |
| 2024/05/08 | 97.63000 | -0.2400 | -0.25% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-40.80%
(高點56.72 ➔ 低點33.57)
(2020/01/20~2020/03/18)
全球工業類股ETF (EXI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.56%
(高點95.46 ➔ 低點57.70)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-40.80%
(高點56.72 ➔ 低點33.57)
(2020/01/20~2020/03/18)
全球工業類股ETF (EXI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.56%
(高點95.46 ➔ 低點57.70)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.61% | 13.57% | 18.27% | 17.12% |
| 全球工業類股ETF (EXI) | 17.16% | 18.52% | 21.71% | 18.08% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達全球工業基金過去1年的標準差比全球工業類股ETF (EXI)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.0584 |
| 2020/08/01 | 0.1151 | |
| 2019/08/01 | 0.1401 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
