富達北歐基金 (Y股累計瑞典幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)

富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)

44.8

瑞典幣

-0.71 (-1.56%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

FTSE Nordic 30 Index

參考ETF

北歐股市ETF (CN1)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股瑞典幣)	1990/10/01	-	年配	美元29.59億	瑞典幣	2109.0000	-34.00	-1.59%	-1.03%	+0.72%	看詳情
Y股累計瑞典幣)	2008/03/25	-	不配息	美元1.34億	瑞典幣	44.8000	-0.71	-1.56%	-0.82%	+1.61%	本頁基金
Y股累計歐元)	1990/10/01	-	不配息	美元3,037萬	歐元	17.3400	-0.33	-1.87%	+4.71%	+8.78%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元1,608萬	美元	31.4500	-0.52	-1.63%	+1.45%	+5.50%	看詳情
所有級別累計				美元4.48億約台幣145億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE Nordic 30 Index

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.52%	-9.32%	3/4	25%
3個月	-0.82%	+0.03%	3/4	25%
6個月	-4.62%	-9.26%	3/4	25%
1年	+1.61%	-9.48%	3/4	25%
3年	+27.53%	+8.54%	2/4	50%
5年	+150.84%	+83.60%	2/4	50%
10年	+157.03%	+75.48%	2/4	50%
15年	+384.43%	+218.41%	1/4	100%

年度報酬率

參考指標：FTSE Nordic 30 Index

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.82%	+0.03%	3/4	25%
2024年	+9.13%	-1.84%	2/4	50%
2023年	+13.99%	+17.09%	3/4	25%
2022年	+3.77%	-12.04%	1/4	100%
2021年	+28.69%	+28.56%	1/4	100%
2020年	+2.45%	+16.31%	2/4	50%
2019年	+32.57%	+22.38%	1/4	100%
2018年	-18.29%	-7.63%	1/4	100%
2017年	+16.61%	+10.38%	2/4	50%
2016年	+33.06%	-1.18%	1/4	100%
2015年	+5.20%	+13.42%	2/4	50%
2014年	+7.06%	+7.42%	1/4	100%
2013年	+38.26%	+19.91%	1/4	100%
2012年	+23.76%	+19.65%	1/4	100%
2011年	-16.21%	-16.03%	1/4	100%
2010年	+17.72%	+34.97%	1/4	100%
2009年	--	+39.97%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3900.0萬	3/4	25%	-2400.0萬	3/4	25%	+1500.0萬	3/4	25%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1.5億	3/4	25%	-1.5億	3/4	25%	-500.0萬	3/4	25%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2.5億	3/4	25%	-2.3億	3/4	25%	+2500.0萬	3/4	25%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+5.4億	3/4	25%	-5.7億	3/4	25%	-3200.0萬	3/4	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4028

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.33%

(高點36.23 ➔ 低點31.04)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2022/11回原高點

1個月回本

北歐股市ETF (CN1)

最大跌幅-18.66%

(高點575.30 ➔ 低點467.95)

2022/04/08~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.97%	13.98%
3年	13.03%	15.00%
5年	14.59%	15.61%
10年	17.05%	14.78%
15年	16.01%	14.93%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.07%	1.06%	1.07%	1.08%	1.07%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.50%	1.50%	1.49%	1.50%	1.51%	1.50%
同類基金最高	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.93%	1.92%
同類基金最低	1.07%	1.07%	1.06%	1.07%	1.08%	1.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次費用0.00%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
ISIN Code
LU0346392995
境內境外
境外
成立日期
2008/03/25
基金核准生效日
2009/10/28
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
北歐股市
此級別基金規模
美元1.34億 (2025/02/27)
基金總規模
美元4.48億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bertrand Puiffe
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

FTSE Nordic 30 Index

參考ETF

北歐股市ETF (CN1)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所掛牌之股票證券。本基金將對大中小型公司進行混合投資。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考FTSE Nordic 30 Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。