富達北歐基金 (A股瑞典幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)

富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)

2164

瑞典幣

-27.00 (-1.23%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

FTSE Nordic 30 Index

參考ETF

北歐股市ETF (CN1)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股瑞典幣)	1990/10/01	-	年配	美元29.59億	瑞典幣	2164.0000	-27.00	-1.23%	+1.55%	+3.54%	本頁基金
Y股累計瑞典幣)	2008/03/25	-	不配息	美元1.34億	瑞典幣	45.9700	-0.56	-1.20%	+1.77%	+4.48%	看詳情
Y股累計歐元)	1990/10/01	-	不配息	美元3,037萬	歐元	17.8500	-0.22	-1.22%	+7.79%	+11.35%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元1,608萬	美元	32.3000	-0.41	-1.25%	+4.19%	+8.28%	看詳情
所有級別累計				美元4.48億約台幣145億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE Nordic 30 Index

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.05%	-7.89%	4/4	--
3個月	+1.55%	+2.04%	4/4	--
6個月	-2.87%	-8.87%	4/4	--
1年	+3.54%	-7.78%	4/4	--
3年	+23.52%	+10.49%	3/4	25%
5年	+142.51%	+89.09%	3/4	25%
10年	+134.28%	+77.54%	3/4	25%
15年	+333.37%	+232.41%	2/4	50%

年度報酬率

參考指標：FTSE Nordic 30 Index

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.55%	+1.91%	4/4	--
2024年	+8.15%	-1.84%	3/4	25%
2023年	+9.34%	+17.09%	4/4	--
2022年	+2.92%	-12.04%	2/4	50%
2021年	+27.56%	+28.56%	2/4	50%
2020年	+1.62%	+16.31%	3/4	25%
2019年	+31.40%	+22.38%	3/4	25%
2018年	-18.96%	-7.63%	3/4	25%
2017年	+15.61%	+10.38%	3/4	25%
2016年	+32.05%	-1.18%	2/4	50%
2015年	+4.41%	+13.42%	3/4	25%
2014年	+6.28%	+7.42%	2/4	50%
2013年	+37.37%	+19.91%	2/4	50%
2012年	+22.76%	+19.65%	2/4	50%
2011年	-16.84%	-16.03%	2/4	50%
2010年	+16.87%	+34.97%	2/4	50%
2009年	+34.19%	+39.97%	1/4	100%
2008年	-47.96%	--	1/4	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3900.0萬	4/4	--	-2400.0萬	4/4	--	+1500.0萬	4/4	--
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1.5億	4/4	--	-1.5億	4/4	--	-500.0萬	4/4	--
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2.5億	4/4	--	-2.3億	4/4	--	+2500.0萬	4/4	--
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+5.4億	4/4	--	-5.7億	4/4	--	-3200.0萬	4/4	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為2.74%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.7%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	64.8566	瑞典幣
2022年			年度配息率 1.5%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	26.2128	瑞典幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4253

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.66%

(高點1808.54 ➔ 低點1543.48)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2022/11回原高點

2個月回本

北歐股市ETF (CN1)

最大跌幅-18.66%

(高點575.30 ➔ 低點467.95)

2022/04/08~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：北歐股市ETF (CN1)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.96%	13.98%
3年	13.06%	15.00%
5年	14.63%	15.61%
10年	17.04%	14.78%
15年	16.01%	14.93%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.93%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.50%	1.50%	1.49%	1.50%	1.51%	1.50%
同類基金最高	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.93%	1.92%
同類基金最低	1.07%	1.07%	1.06%	1.07%	1.08%	1.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
ISIN Code
LU0048588080
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
北歐股市
此級別基金規模
美元29.59億 (2025/02/27)
基金總規模
美元4.48億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bertrand Puiffe
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

FTSE Nordic 30 Index

參考ETF

北歐股市ETF (CN1)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所掛牌之股票證券。本基金將對大中小型公司進行混合投資。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考FTSE Nordic 30 Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。