富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
切換基金級別/幣別
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)
富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)
富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
2353.0000
SEK
+18.00 (0.77%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
1848
23/08/24
2356
24/05/14
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所掛牌之股票證 券。本基金將對大中小型公司進行混合投資。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考FTSE Nordic 30 Index(「指數」)。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人運用不受限制的投資法來架構投資組合,所投資的企業是根據其價值優勢,而非對比指數中表現傑 出的成分股。其投資流程相當有紀律,依據質化與量化的系統性評分來精選個股,投資3大類:轉機題材、特別 情況與被市場低估的成⻑企業。基金經理人有紀律的控制個股投資風險。截至111年6月底為止,以工業、能源 為主,金融、基礎原物料為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
SEK
風險評等
RR4
成立日期
1990/10/01
基金組別
北歐股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.15億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bertrand Puiffe
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (XDN0)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.91 %
2020年
1.92 %
2019年
1.93 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.66% | +14.39% | +20.73% | +15.12% | +22.55% | +38.42% | +83.62% | +170.10% | +456.81% |
| 北歐股市ETF (XDN0) | +4.11% | +6.75% | +17.30% | +15.39% | +14.96% | +6.41% | +39.77% | +82.13% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.20% | +1.48% | +24.37% | +0.07% | +30.21% | -19.86% | +14.15% | +32.93% | +2.63% | +6.44% |
| 北歐股市ETF (XDN0) | +5.41% | -19.45% | +21.58% | +9.43% | +15.08% | +1.31% | +6.78% | +0.50% | +14.48% | +5.18% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(SEK) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 2353.00000 | 18.0000 | +0.77% |
| 2024/05/15 | 2335.00000 | -21.0000 | -0.89% |
| 2024/05/14 | 2356.00000 | 17.0000 | +0.73% |
| 2024/05/13 | 2339.00000 | 14.0000 | +0.60% |
| 2024/05/10 | 2325.00000 | 33.0000 | +1.44% |
| 2024/05/09 | 2292.00000 | -1.0000 | -0.04% |
| 2024/05/08 | 2293.00000 | 13.0000 | +0.57% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-40.96%
(高點1421.01 ➔ 低點839.01)
(2020/01/02~2020/03/23)
北歐股市ETF (XDN0)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.97%
(高點55.88 ➔ 低點36.90)
(2021/09/06~2022/09/29)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-40.96%
(高點1421.01 ➔ 低點839.01)
(2020/01/02~2020/03/23)
北歐股市ETF (XDN0)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.97%
(高點55.88 ➔ 低點36.90)
(2021/09/06~2022/09/29)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.64% | 13.30% | 19.42% | 17.29% |
| 北歐股市ETF (XDN0) | 12.11% | 17.97% | 17.99% | 16.48% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達北歐基金過去1年的標準差比北歐股市ETF (XDN0)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 26.2128 |
| 2021/08/01 | 12.8475 | |
| 2019/08/01 | 7.598 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
