境外
富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
46.89
瑞典幣
-0.08 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元27.71億 | 瑞典幣 | 2205.0000 | -4.00 | -0.18% | +3.47% | -4.78% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 瑞典幣 | 46.8900 | -0.08 | -0.17% | +3.81% | -3.91% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 歐元 | 18.1800 | +0.05 | +0.28% | +9.78% | +2.54% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,539萬 | 美元 | 33.1600 | -0.04 | -0.12% | +6.97% | +0.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 46.89 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 46.97 | +0.4800 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 46.49 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 46.66 | +0.3400 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 46.32 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 46.34 | +0.1500 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 46.19 | +0.3000 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 45.89 | +1.1300 | +2.52% |
| 2025/05/09 | 44.76 | +0.5800 | +1.31% |
| 2025/05/08 | 44.18 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 44.12 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 44.29 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 44.46 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 44.38 | +0.3400 | +0.77% |
| 2025/05/01 | 44.04 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 44.03 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 44.09 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 44.02 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 43.87 | +0.6400 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 43.23 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 43.21 | +0.9800 | +2.32% |
| 2025/04/22 | 42.23 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/04/21 | 42.15 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/18 | 42.16 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 42.12 | -0.3900 | -0.92% |
| 2025/04/16 | 42.51 | -0.2000 | -0.47% |
| 2025/04/15 | 42.71 | +0.7800 | +1.86% |
| 2025/04/14 | 41.93 | +1.1300 | +2.77% |
| 2025/04/11 | 40.8 | +0.5000 | +1.24% |
| 2025/04/10 | 40.3 | +1.2600 | +3.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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