境外
富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
44.94
瑞典幣
+0.14 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元29.59億 | 瑞典幣 | 2116.0000 | +7.00 | +0.33% | -0.70% | +0.40% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 瑞典幣 | 44.9400 | +0.14 | +0.31% | -0.51% | +1.26% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,037萬 | 歐元 | 17.4800 | +0.14 | +0.81% | +5.56% | +8.17% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,608萬 | 美元 | 31.5800 | +0.13 | +0.41% | +1.87% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.94 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 44.8 | -0.7100 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 45.51 | -0.4600 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 45.97 | -0.5600 | -1.20% |
| 2025/03/26 | 46.53 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 46.76 | -0.2500 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 47.01 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 47.13 | -0.3900 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 47.52 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 47.66 | +0.4200 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 47.24 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 46.99 | +0.4500 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 46.54 | +0.4800 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 46.06 | +0.3300 | +0.72% |
| 2025/03/12 | 45.73 | +0.2200 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 45.51 | -0.5700 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 46.08 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 46.12 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 46.2 | +0.3400 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 45.86 | +0.4100 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 45.45 | -1.2600 | -2.70% |
| 2025/03/03 | 46.71 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/02/28 | 46.92 | -0.4500 | -0.95% |
| 2025/02/27 | 47.37 | -0.5000 | -1.04% |
| 2025/02/26 | 47.87 | +0.3500 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 47.52 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 47.39 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/02/21 | 47.2 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 47.33 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 47.5 | -0.4500 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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