富達世界基金 (Y股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-世界基金 (Y股歐元)

富達基金-世界基金 (A股歐元)富達基金-世界基金 (A股累計美元)

富達基金-世界基金 (Y股歐元)富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

35.71

歐元

+0.05 (0.14%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1996/09/06	-	配息	美元13.82億	歐元	42.4100	+0.07	+0.17%	+18.76%	+24.88%	看詳情
A股累計美元)	2014/07/17	-	不配息	美元2.04億	美元	22.7800	+0.02	+0.09%	+13.56%	+20.66%	看詳情
Y股歐元)	2013/10/09	-	年配	美元1.36億	歐元	35.7100	+0.05	+0.14%	+19.64%	+25.91%	本頁基金
Y股累計美元)	2014/07/17	-	不配息	美元5,187萬	美元	24.8300	+0.03	+0.12%	+14.48%	+21.72%	看詳情
所有級別累計				美元54.12億約台幣1,712億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.54%	-0.86%	22/275	92%
3個月	+7.27%	+3.38%	15/275	95%
6個月	+7.05%	+7.13%	49/275	82%
1年	+25.91%	+23.93%	36/275	87%
3年	--	+17.31%	--	--
5年	--	+68.58%	--	--
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+19.64%	+17.24%	43/275	84%
2023年	+17.60%	+22.02%	120/275	56%
2022年	-15.56%	-18.01%	70/275	75%
2021年	--	+18.27%	--	--
2020年	--	+16.61%	--	--
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.5億	21/275	92%	-3000.0萬	86/275	69%	+2.2億	16/275	94%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.9億	38/275	86%	-2.8億	61/275	78%	+2.2億	21/275	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.5億	55/275	80%	-4.3億	84/275	69%	+1.2億	30/275	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.5億	50/275	82%	-13.3億	83/275	70%	-8700.0萬	148/275	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.3%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0941	歐元
2022年			年度配息率 0.1%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.0199	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7746

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.81%

(高點29.30 ➔ 低點25.25)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.58%	8.85%
3年	12.91%	16.26%
5年	--	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.04%	1.03%	1.03%	1.04%	1.04%	1.04%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%