富達世界基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-世界基金 (A股歐元)

富達基金-世界基金 (A股歐元)富達基金-世界基金 (A股累計美元)富達基金-世界基金 (Y股歐元)富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

42.41

歐元

+0.07 (0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1996/09/06	-	配息	美元13.82億	歐元	42.4100	+0.07	+0.17%	+18.76%	+24.88%	本頁基金
A股累計美元)	2014/07/17	-	不配息	美元2.04億	美元	22.7800	+0.02	+0.09%	+13.56%	+20.66%	看詳情
Y股歐元)	2013/10/09	-	年配	美元1.36億	歐元	35.7100	+0.05	+0.14%	+19.64%	+25.91%	看詳情
Y股累計美元)	2014/07/17	-	不配息	美元5,187萬	美元	24.8300	+0.03	+0.12%	+14.48%	+21.72%	看詳情
所有級別累計				美元54.12億約台幣1,712億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.48%	-0.86%	23/275	92%
3個月	+7.07%	+3.38%	18/275	93%
6個月	+6.61%	+7.13%	60/275	78%
1年	+24.88%	+23.93%	49/275	82%
3年	+16.26%	+17.31%	49/275	82%
5年	+61.32%	+68.58%	41/275	85%
10年	+169.61%	+142.54%	6/275	98%
15年	+407.35%	+289.57%	3/275	99%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.76%	+17.24%	49/275	82%
2023年	+17.01%	+22.02%	130/275	53%
2022年	-16.27%	-18.01%	76/275	72%
2021年	+23.06%	+18.27%	42/275	85%
2020年	+10.15%	+16.61%	106/275	61%
2019年	+29.72%	+26.82%	34/275	88%
2018年	-7.50%	-9.76%	59/275	79%
2017年	+9.48%	+24.49%	134/275	51%
2016年	+8.02%	+8.51%	29/275	89%
2015年	+14.85%	-1.86%	3/275	99%
2014年	+22.28%	+3.67%	1/275	100%
2013年	+23.85%	+22.95%	33/275	88%
2012年	+17.63%	+17.12%	19/275	93%
2011年	-9.59%	-7.50%	35/275	87%
2010年	+15.95%	+13.08%	20/275	93%
2009年	+29.32%	+32.65%	35/275	87%
2008年	-43.43%	--	23/275	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.5億	24/275	91%	-3000.0萬	89/275	68%	+2.2億	19/275	93%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.9億	41/275	85%	-2.8億	64/275	77%	+2.2億	24/275	91%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.5億	58/275	79%	-4.3億	87/275	68%	+1.2億	33/275	88%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.5億	53/275	81%	-13.3億	86/275	69%	-8700.0萬	151/275	45%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2014年		累積配息率 0.3%
2014/07/31	2014/08/01	0.039	歐元
2013年		年度配息率 0.8%
2013/07/31	2013/08/01	0.0978	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7751

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.96%

(高點35.45 ➔ 低點30.50)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.58%	8.85%
3年	12.98%	16.26%
5年	15.92%	19.19%
10年	15.14%	15.95%
15年	14.02%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.88%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-世界基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0069449576
境內境外
境外
成立日期
1996/09/06
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元13.82億 (2024/10/30)
基金總規模
美元54.12億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Christine Baalham/Tom Record
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球公司的股票證券組成的投資組合,以實現⻑期資本增⻑。投資經理人在挑選公司時,不受地區、行業或規模所限制,其選股決定主要取決於有關股票證券能否提供具有吸引力之投資機會。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI World Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。