境外
富達基金-世界基金 (A股歐元)
40.73
歐元
+0.56 (1.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元14.78億 | 歐元 | 40.7300 | +0.56 | +1.39% | -5.19% | +4.38% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 22.3400 | +0.32 | +1.45% | -1.06% | +4.69% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.4億 | 歐元 | 34.4100 | +0.47 | +1.38% | -4.97% | +5.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4,210萬 | 美元 | 24.4200 | +0.35 | +1.45% | -0.85% | +5.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.78億約台幣1,808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.73 | +0.5600 | +1.39% |
| 2025/03/31 | 40.17 | -0.3600 | -0.89% |
| 2025/03/28 | 40.53 | -0.8100 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 41.34 | -0.1900 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 41.53 | -0.3600 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 41.89 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 41.77 | +0.4900 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 41.28 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 41.23 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 41.12 | +0.5300 | +1.31% |
| 2025/03/18 | 40.59 | -0.2500 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 40.84 | +0.2400 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 40.6 | +0.6300 | +1.58% |
| 2025/03/13 | 39.97 | -0.2500 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 40.22 | +0.5700 | +1.44% |
| 2025/03/11 | 39.65 | -0.6800 | -1.69% |
| 2025/03/10 | 40.33 | -0.2700 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 40.6 | -0.8000 | -1.93% |
| 2025/03/06 | 41.4 | -0.2100 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 41.61 | -0.5400 | -1.28% |
| 2025/03/04 | 42.15 | -1.3300 | -3.06% |
| 2025/03/03 | 43.48 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 43.52 | -0.2000 | -0.46% |
| 2025/02/27 | 43.72 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 43.78 | +0.5400 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 43.24 | -0.5700 | -1.30% |
| 2025/02/24 | 43.81 | -0.6200 | -1.40% |
| 2025/02/21 | 44.43 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/20 | 44.42 | -0.4500 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 44.87 | +0.2100 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
