境外
富達基金-世界基金 (Y股歐元)
36.12
歐元
+0.25 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元13億 | 歐元 | 42.6600 | +0.30 | +0.71% | -0.70% | +4.74% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 25.3200 | +0.13 | +0.52% | +12.13% | +12.28% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.23億 | 歐元 | 36.1200 | +0.25 | +0.70% | -0.25% | +5.63% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4,671萬 | 美元 | 27.7400 | +0.15 | +0.54% | +12.63% | +13.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.97億約台幣1,705億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.12 | +0.2500 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 35.87 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 35.78 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 35.79 | +0.1400 | +0.39% |
| 2025/07/04 | 35.65 | -0.2800 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 35.93 | +0.3800 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 35.55 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 35.52 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/06/30 | 35.65 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 35.78 | +0.2800 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 35.5 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 35.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 35.49 | +0.4700 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 35.02 | -0.4500 | -1.27% |
| 2025/05/21 | 35.47 | -0.2900 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 35.76 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 35.71 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 35.79 | +0.2100 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 35.58 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 35.51 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 35.62 | +0.2300 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 35.39 | +1.0700 | +3.12% |
| 2025/05/09 | 34.32 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 34.27 | +0.7500 | +2.24% |
| 2025/05/07 | 33.52 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/05/06 | 33.67 | -0.1400 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 33.81 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 33.69 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/05/01 | 33.43 | +0.7900 | +2.42% |
| 2025/04/30 | 32.64 | +0.0400 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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