境外
富達基金-世界基金 (Y股歐元)
39.1
歐元
-0.07 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元15.66億 | 歐元 | 46.0800 | -0.09 | -0.19% | +7.26% | +6.03% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 30.2300 | -0.11 | -0.36% | +22.74% | +19.96% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 27.4900 | -0.10 | -0.36% | +21.74% | +18.95% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.53億 | 歐元 | 39.1000 | -0.07 | -0.18% | +8.17% | +6.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元73.32億約台幣2,273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 39.1 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 39.17 | -0.2000 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 39.37 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 39.35 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 39.45 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/12/10 | 39.57 | -0.2100 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 39.78 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 39.9 | -0.2000 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 40.1 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 40.02 | +0.1400 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 39.88 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/12/02 | 40.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 40.04 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 40.2 | +0.2200 | +0.55% |
| 2025/11/27 | 39.98 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 40.05 | +0.4600 | +1.16% |
| 2025/11/25 | 39.59 | +0.2600 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 39.33 | +0.3800 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 38.95 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/20 | 38.97 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 38.95 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 38.9 | -0.7200 | -1.82% |
| 2025/11/17 | 39.62 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 39.68 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 39.76 | -0.3400 | -0.85% |
| 2025/11/12 | 40.1 | +0.3000 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 39.8 | +0.1200 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 39.68 | +0.8700 | +2.24% |
| 2025/11/07 | 38.81 | -0.5200 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 39.33 | -0.5400 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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