境外
富達基金-世界基金 (Y股歐元)
34.41
歐元
+0.47 (1.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元14.78億 | 歐元 | 40.7300 | +0.56 | +1.39% | -5.19% | +3.69% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 22.3400 | +0.32 | +1.45% | -1.06% | +3.09% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.4億 | 歐元 | 34.4100 | +0.47 | +1.38% | -4.97% | +4.56% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4,210萬 | 美元 | 24.4200 | +0.35 | +1.45% | -0.85% | +3.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.78億約台幣1,808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.41 | +0.4700 | +1.38% |
| 2025/03/31 | 33.94 | -0.3000 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 34.24 | -0.6800 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 34.92 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 35.08 | -0.3000 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 35.38 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 35.28 | +0.4100 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 34.87 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 34.82 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 34.73 | +0.4600 | +1.34% |
| 2025/03/18 | 34.27 | -0.2200 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 34.49 | +0.2100 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 34.28 | +0.5300 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 33.75 | -0.2100 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 33.96 | +0.4800 | +1.43% |
| 2025/03/11 | 33.48 | -0.5800 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 34.06 | -0.2200 | -0.64% |
| 2025/03/07 | 34.28 | -0.6700 | -1.92% |
| 2025/03/06 | 34.95 | -0.1800 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 35.13 | -0.4500 | -1.26% |
| 2025/03/04 | 35.58 | -1.1300 | -3.08% |
| 2025/03/03 | 36.71 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/02/28 | 36.74 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/02/27 | 36.9 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 36.95 | +0.4500 | +1.23% |
| 2025/02/25 | 36.5 | -0.4700 | -1.27% |
| 2025/02/24 | 36.97 | -0.5300 | -1.41% |
| 2025/02/21 | 37.5 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 37.49 | -0.3700 | -0.98% |
| 2025/02/19 | 37.86 | +0.1700 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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