投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由日本股票證券所組成之投資組合,以實現⻑期資本增⻑。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基 金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨 資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。本基金的平均ESG評級,將高於本基金投資範圍(為此次計算 目的,其由指數表示)在排除20%的ESG評級最低之資產後的平均ESG評級。 此外,投資經理人將排除對富達永續發展評級為「C」或以下或投資於化石能源採掘、賭博及成人娛樂的發行 人之投資。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考TOPIX Total Return Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評 估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升 環境及社會特色。 本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。
投資策略
基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來,專 注基本面改善、投資評價便宜的企業;當研究公司時,強調來自公司管理階層的第一手接觸,在投資組合中, 也為每檔股票設定目標價位。截至111年6月底為止,以電機、化學為主,批發、製藥為輔。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.40% | -4.73% | -0.09% | +10.93% | +18.61% | +86.61% | +131.40% | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +5.19% | +1.10% | -0.46% | +13.37% | -1.17% | +33.87% | +72.05% | +114.80% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.22% | +21.32% | -10.63% | +13.23% | +20.33% | +28.41% | -15.86% | +20.49% | -5.00% | +7.48% | +7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +9.59% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 23.14000 | -0.0800 | -0.34% |
| 2024/09/09 | 23.22000 | 0.5600 | +2.47% |
| 2024/09/06 | 22.66000 | -1.0000 | -4.23% |
| 2024/09/05 | 23.66000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/09/04 | 23.67000 | -0.5700 | -2.35% |
| 2024/09/03 | 24.24000 | -0.2200 | -0.90% |
| 2024/09/02 | 24.46000 | 0.0700 | +0.29% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.53% | 13.86% | 15.54% | 16.38% |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 12.17% | 16.07% | 16.69% | 14.99% |
