境外
富達基金-永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險)
25.34
美元
+0.33 (1.32%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 25.34 | +0.3300 | +1.32% |
| 2024/12/24 | 25.01 | +0.1500 | +0.60% |
| 2024/12/23 | 24.86 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/12/20 | 24.88 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 25 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/12/18 | 24.95 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/12/17 | 24.91 | -0.2200 | -0.88% |
| 2024/12/16 | 25.13 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/12/13 | 25.2 | -0.1900 | -0.75% |
| 2024/12/12 | 25.39 | -0.1300 | -0.51% |
| 2024/12/11 | 25.52 | +0.4000 | +1.59% |
| 2024/12/10 | 25.12 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/12/09 | 25.17 | +0.1300 | +0.52% |
| 2024/12/06 | 25.04 | -0.1400 | -0.56% |
| 2024/12/05 | 25.18 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/12/04 | 25.22 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/12/03 | 25.13 | +0.3000 | +1.21% |
| 2024/12/02 | 24.83 | +0.1500 | +0.61% |
| 2024/11/29 | 24.68 | +0.1600 | +0.65% |
| 2024/11/28 | 24.52 | +0.3700 | +1.53% |
| 2024/11/27 | 24.15 | -0.2900 | -1.19% |
| 2024/11/26 | 24.44 | -0.3100 | -1.25% |
| 2024/11/25 | 24.75 | +0.1500 | +0.61% |
| 2024/11/22 | 24.6 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/11/21 | 24.48 | +0.2100 | +0.87% |
| 2024/11/20 | 24.27 | -0.2700 | -1.10% |
| 2024/11/19 | 24.54 | -0.1400 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 24.68 | +0.2800 | +1.15% |
| 2024/11/15 | 24.4 | -0.4700 | -1.89% |
| 2024/11/14 | 24.87 | +0.2400 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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