境外
富達基金-日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)
25.44
美元
-0.09 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.44 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 25.53 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/07/08 | 25.62 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 25.58 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 25.56 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 25.7 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 25.51 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 25.42 | -0.3100 | -1.20% |
| 2025/06/30 | 25.73 | -0.2700 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 26 | +0.5800 | +2.28% |
| 2025/06/26 | 25.42 | +0.2600 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 25.16 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 25.1 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/06/23 | 24.97 | +0.3000 | +1.22% |
| 2025/05/21 | 24.67 | -0.2000 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 24.87 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 24.77 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 24.85 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 24.77 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 24.7 | -0.4400 | -1.75% |
| 2025/05/13 | 25.14 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/05/12 | 25.3 | +0.5800 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 24.72 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 24.6 | +0.3300 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 24.27 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 24.18 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 24.34 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 24.22 | -0.2400 | -0.98% |
| 2025/05/01 | 24.46 | +0.4500 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 24.01 | -0.1600 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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