境外
富達基金-日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)
23.94
美元
+0.13 (0.55%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 23.94 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 23.81 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 23.7 | +0.3800 | +1.63% |
| 2025/04/22 | 23.32 | +0.4500 | +1.97% |
| 2025/04/21 | 22.87 | -0.3300 | -1.42% |
| 2025/04/18 | 23.2 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 23.06 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 22.9 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 22.88 | +0.2400 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 22.64 | +0.6700 | +3.05% |
| 2025/04/11 | 21.97 | -0.2100 | -0.95% |
| 2025/04/10 | 22.18 | +0.9400 | +4.43% |
| 2025/04/09 | 21.24 | -0.8300 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 22.07 | +0.9700 | +4.60% |
| 2025/04/07 | 21.1 | -0.5600 | -2.59% |
| 2025/04/04 | 21.66 | -1.0000 | -4.41% |
| 2025/04/03 | 22.66 | -1.4800 | -6.13% |
| 2025/04/02 | 24.14 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 24.18 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/31 | 24.23 | -0.4100 | -1.66% |
| 2025/03/28 | 24.64 | -0.6900 | -2.72% |
| 2025/03/27 | 25.33 | +0.2800 | +1.12% |
| 2025/03/26 | 25.05 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 25.13 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 25.24 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 25.1 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/03/20 | 24.96 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 25.1 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 24.94 | +0.2100 | +0.85% |
| 2025/03/17 | 24.73 | +0.2100 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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