安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)
95.9700
美元
-0.16 (-0.17%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
84.33
23/10/30
100.7
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及/或債務證券,且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評 等之非投資等級債,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似 品質者之非投資等級債,但本子基金資產可投資於評等僅為 CC(標準普爾)或更低評級的債務證券 (包括最多 10%的違約證券)。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債。另本子基金最多 20%資產 可投資於中國 A 股市場。
投資策略
透過投資於全球股票與債券市場,並聚焦智慧城市建設相關產業,即指投資於運用創新智能技術於食 衣住行育樂醫療等,整合都市的組成系統和服務,以提升資源運用的效率,優化都市管理和服務,為 居民提供更好的生活品質與便利性之企業,以獲取長期收益及資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場之平衡型基金,為獲取長期股息、債息收益以及長期股 權資本價值成長,本基金可部分投資於新興市場有價證券以及非投資等級之債券,遇市場巨幅震盪時, 將增加基金之波動風險,因而本基金含有投資於中國投資風險、國家與區域型基金風險、違約證券/財 務困難債券風險、新興市場風險、非投資等級債投資風險及產業型及主題式基金風險,故本基金適合非 保守型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生 影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2019/06/24
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 4.21億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
David Oberto、Justin Kass、James Chen、Stephen Jue、Ethan Turner
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.28 %
2022年
2.46 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.9% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.46% | -0.21% | -1.05% | +11.75% | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +2.00% | +1.75% | +4.69% | +17.56% | +10.63% | +51.79% | +103.12% | +276.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.68% | +16.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +10.49% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 95.97000 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/09/04 | 96.13000 | -1.7000 | -1.74% |
| 2024/09/03 | 97.83000 | -0.7500 | -0.76% |
| 2024/08/30 | 98.58000 | 0.2900 | +0.30% |
| 2024/08/29 | 98.29000 | 0.3000 | +0.31% |
| 2024/08/28 | 97.99000 | 0.3800 | +0.39% |
| 2024/08/27 | 97.61000 | -0.8400 | -0.85% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2023/12回原高點
2個月回本
最大跌幅-13.09%
(高點90.78 ➔ 低點78.89)
(2023/07/19~2023/10/30)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2023/12回原高點
2個月回本
最大跌幅-13.09%
(高點90.78 ➔ 低點78.89)
(2023/07/19~2023/10/30)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.74% | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 11.90% | 14.50% | 15.92% | 13.08% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯智慧城市收益基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)大，代表其短期表現相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.72818 |
| 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.73905 |
| 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.73118 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
