境外
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)
112.83
美元
+0.74 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元3.07億 | 美元 | 116.5600 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.84375 | 看詳情 | |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 112.8300 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.81653 | 本頁基金 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元4,883萬 | 美元 | 9.6276 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.05241 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元4,734萬 | 美元 | 21.7560 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元2,669萬 | 美元 | 115.4100 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.83483 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 1214.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣255億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2025年共配息11次，累積配息率為8.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/20 | 0.81653 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 8.2% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 0.8148 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/19 | 0.84285 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/17 | 0.80648 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 0.78548 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/20 | 0.783 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/17 | 0.76073 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 0.72518 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/19 | 0.68265 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/17 | 0.67973 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.73035 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.78233 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/17 | 0.75848 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
