境外
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)
112.83
美元
+0.74 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元3.07億 | 美元 | 116.5600 | +0.76 | +0.66% | +4.37% | +19.47% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 112.8300 | +0.74 | +0.66% | +4.40% | +19.94% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元4,883萬 | 美元 | 9.6276 | +0.06 | +0.66% | +4.44% | +20.65% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元4,734萬 | 美元 | 21.7560 | +0.14 | +0.66% | +4.43% | +20.62% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元2,669萬 | 美元 | 115.4100 | +0.76 | +0.66% | +4.45% | +20.67% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 1214.3200 | +8.06 | +0.67% | +4.49% | +20.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 112.83 | +0.7400 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 112.09 | -0.8100 | -0.72% |
| 2026/01/22 | 112.9 | +1.1100 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 111.79 | +0.2000 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 111.59 | -0.7800 | -0.69% |
| 2026/01/16 | 112.37 | -0.2700 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 112.64 | +0.7200 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 111.92 | -0.3600 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 112.28 | +0.8900 | +0.80% |
| 2026/01/12 | 111.39 | +0.5200 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 110.87 | +0.5300 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 110.34 | -1.1500 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 111.49 | +0.7700 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 110.72 | +0.3900 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 110.33 | +0.6900 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 109.64 | +0.7700 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 108.87 | -0.5400 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 109.41 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 109.33 | +0.3300 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 109 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 109.18 | +1.2600 | +1.17% |
| 2025/12/19 | 107.92 | +0.9900 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 106.93 | -0.6900 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 107.62 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 107.59 | -0.6100 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 108.2 | -2.8900 | -2.60% |
| 2025/12/12 | 111.09 | +0.5600 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 110.53 | -0.2600 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 110.79 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 110.68 | -0.3400 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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