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境外
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
102.19
美元
-0.23 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
BMf9固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019/06/24-月配美元2.04億美元105.8000-0.24-0.23%+5.52%--看詳情
BMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019/06/24-月配美元1.29億美元102.1900-0.23-0.22%+5.70%+11.09%本頁基金
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019/06/24-月配美元4,294萬美元8.5890-0.02-0.22%+6.03%+11.76%看詳情
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2019/06/24-不配息美元3,772萬美元18.6413-0.04-0.22%+6.00%+11.71%看詳情
AMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019/06/24-月配美元3,064萬美元104.1800-0.23-0.22%+6.03%+11.77%看詳情
IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2019/06/24-不配息美元107萬美元1035.9200-2.28-0.22%----看詳情
所有級別累計美元6.72億約台幣212億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10102.19-0.2300-0.22%
2025/07/09102.42+0.2000+0.20%
2025/07/08102.22-0.1200-0.12%
2025/07/07102.34-0.0200-0.02%
2025/07/03102.36+1.1900+1.18%
2025/07/02101.17-0.4100-0.40%
2025/07/01101.58+0.1500+0.15%
2025/06/30101.43+0.3200+0.32%
2025/06/27101.11+0.7500+0.75%
2025/06/26100.36-0.1200-0.12%
2025/06/25100.48+0.9200+0.92%
2025/06/2499.56+1.2700+1.29%
2025/06/2098.29+0.0600+0.06%
2025/06/1898.23+0.6100+0.62%
2025/05/2197.62+0.0400+0.04%
2025/05/2097.58+0.1000+0.10%
2025/05/1997.48-0.1000-0.10%
2025/05/1697.58+0.4300+0.44%
2025/05/1597.15-1.0800-1.10%
2025/05/1498.23+0.3100+0.32%
2025/05/1397.92+1.0800+1.12%
2025/05/1296.84+1.8900+1.99%
2025/05/0894.95+0.7700+0.82%
2025/05/0794.18+0.5400+0.58%
2025/05/0693.64-0.6000-0.64%
2025/05/0594.24+0.2600+0.28%
2025/05/0293.98+2.9600+3.25%
2025/04/3091.02-0.8800-0.96%
2025/04/2991.9-0.0100-0.01%
2025/04/2891.91+0.5300+0.58%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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