安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

20.5257

美元

+0.05 (0.24%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素 1000 成長指數

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2016/04/05	-	月配	美元1,747萬	美元	20.5257	+0.05	+0.24%	+19.25%	+25.58%	本頁基金
所有級別累計				美元2.18億約台幣68.83億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素 1000 成長指數

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.79%	+2.76%	46/78	41%
3個月	+4.35%	+7.12%	58/78	26%
6個月	+7.43%	+14.42%	59/78	24%
1年	+25.58%	+35.86%	65/78	17%
3年	--	+29.83%	--	--
5年	--	+140.88%	--	--
10年	--	+353.99%	--	--
15年	--	+864.84%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素 1000 成長指數

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+19.25%	+30.08%	60/78	23%
2023年	+31.70%	+42.60%	50/78	36%
2022年	--	-29.31%	--	--
2021年	--	+27.43%	--	--
2020年	--	+38.25%	--	--
2019年	--	+35.86%	--	--
2018年	--	-1.65%	--	--
2017年	--	+29.95%	--	--
2016年	--	+7.01%	--	--
2015年	--	+5.50%	--	--
2014年	--	+12.78%	--	--
2013年	--	+33.14%	--	--
2012年	--	+15.22%	--	--
2011年	--	+2.33%	--	--
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	73/78	6%	+-0	76/78	3%	+100.0萬	28/78	64%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	76/78	3%	-100.0萬	76/78	3%	+0	33/78	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	76/78	3%	-400.0萬	76/78	3%	-300.0萬	32/78	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+600.0萬	76/78	3%	-600.0萬	76/78	3%	+0	23/78	71%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.8%，2023年共配息12次，累積配息率為3.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.8%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.09539	美元
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/17	0.09539	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.084	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.084	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.084	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.084	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.084	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.084	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.084	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.084	美元
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/18	0.084	美元
2023年			年度配息率 3.9%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.084	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/17	0.084	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/18	0.084	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/19	0.04333	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/18	0.04333	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/19	0.04333	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.04333	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/17	0.04333	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/19	0.04333	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/17	0.04333	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/17	0.04333	美元
2023/01/13	2023/01/17	2023/01/19	0.04333	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9341

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.38%

(高點16.76 ➔ 低點12.51)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.79%	14.31%
3年	--	20.96%
5年	--	22.33%
10年	--	18.38%
15年	--	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.84%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%