境外
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
22.6227
美元
-0.24 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元2,333萬 | 美元 | 1241.4300 | -12.90 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 22.6227 | -0.24 | -1.03% | +16.10% | +13.12% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 12.3569 | -0.13 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 11.7419 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 11.8206 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 116.7300 | -1.22 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元62.43萬 | 美元 | 117.4900 | -1.23 | -1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | -0.61% | 66/85 | 22% |
| 3個月 | +5.14% | +5.97% | 9/85 | 89% |
| 6個月 | +14.60% | +17.57% | 30/85 | 65% |
| 1年 | +13.12% | +16.70% | 7/85 | 92% |
| 3年 | +72.52% | +108.82% | 45/85 | 47% |
| 5年 | -- | +109.64% | -- | -- |
| 10年 | -- | +410.88% | -- | -- |
| 15年 | -- | +894.57% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.10% | +19.01% | 13/85 | 85% |
| 2024年 | +20.08% | +33.12% | 60/85 | 29% |
| 2023年 | +31.71% | +42.60% | 50/85 | 41% |
| 2022年 | -- | -29.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +27.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.25% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +4.0億 | 34/85 | 60% | -3900.0萬 | 66/85 | 22% | +3.6億 | 22/85 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +10.4億 | 34/85 | 60% | -6000.0萬 | 73/85 | 14% | +9.8億 | 19/85 | 78% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +11.0億 | 39/85 | 54% | -1.0億 | 73/85 | 14% | +10.0億 | 26/85 | 69% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +11.4億 | 60/85 | 29% | -1.0億 | 78/85 | 8% | +10.4億 | 26/85 | 69% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.9% | |||
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/19 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/17 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/20 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/17 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/19 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/17 | 0.10647 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.09539 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.09539 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/17 | 0.09539 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.3% | |||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.09539 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.09539 | 美元 |
| 2024/10/11 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.09539 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.084 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.084 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.084 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.084 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.084 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.084 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.084 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.084 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.084 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9492
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-25.37%
(高點15.80 ➔ 低點11.79)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點278.80 ➔ 低點203.32)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.23% | 14.66% |
| 3年 | 12.74% | 16.51% |
| 5年 | -- | 18.26% |
| 10年 | -- | 18.37% |
| 15年 | -- | 16.90% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.84% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.8%, 單一行政管理費 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0%, 單一行政管理費 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.67% | 1.66% | 1.66% | 1.64% | 1.63% | 1.63% | 1.68% |
| 同類基金最高 | 3.44% | 3.46% | 3.47% | 3.41% | 3.44% | 3.47% | 3.47% |
| 同類基金最低 | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- ISIN CodeLU1366192091
- 境內境外境外
- 成立日期2016/04/05
- 基金核准生效日2022/02/11
- 總代理基金生效日2022/02/11
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模美元2,010萬 (2025/10/31)
- 基金總規模美元2.12億 (2025/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人James Chen、Stephen Jue
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
羅素 1000 成長指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
投資標的
本基金主要投資於美國股票市場,及最多 30%資產可投資於新興市場。另最多 20%資產可同時或單 獨持有存款、投資於貨幣市場工具及貨幣市場基金,惟貨幣市場基金部位最高以本子基金資產 10%為 限。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資於美國股票市場之股票型基金,且最多 30%資產可投資於新興市場,含有股票波動及新 興市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受美國股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
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貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
