境外
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
22.6227
美元
-0.24 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元2,333萬 | 美元 | 1241.4300 | -12.90 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 22.6227 | -0.24 | -1.03% | +16.10% | +13.12% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 12.3569 | -0.13 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 11.7419 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 11.8206 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 116.7300 | -1.22 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元62.43萬 | 美元 | 117.4900 | -1.23 | -1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 22.6227 | -0.2357 | -1.03% |
| 2025/12/02 | 22.8584 | +0.1925 | +0.85% |
| 2025/12/01 | 22.6659 | -0.0669 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 22.7328 | +0.1659 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 22.5669 | +0.3729 | +1.68% |
| 2025/11/25 | 22.194 | +0.0947 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 22.0993 | +0.3607 | +1.66% |
| 2025/11/21 | 21.7386 | -0.9221 | -4.07% |
| 2025/11/20 | 22.6607 | +0.3125 | +1.40% |
| 2025/11/19 | 22.3482 | +0.3121 | +1.42% |
| 2025/11/18 | 22.0361 | -0.4400 | -1.96% |
| 2025/11/17 | 22.4761 | -0.0158 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 22.4919 | -0.3373 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 22.8292 | -0.3921 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 23.2213 | -0.0474 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 23.2687 | +0.5509 | +2.42% |
| 2025/11/07 | 22.7178 | -0.3441 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 23.0619 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 23.0584 | -0.0412 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 23.0996 | -0.2159 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 23.3155 | -0.0755 | -0.32% |
| 2025/10/31 | 23.391 | +0.0453 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 23.3457 | -0.1519 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 23.4976 | +0.2634 | +1.13% |
| 2025/10/28 | 23.2342 | +0.0210 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 23.2132 | +0.1328 | +0.58% |
| 2025/10/24 | 23.0804 | +0.2954 | +1.30% |
| 2025/10/23 | 22.785 | +0.0156 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 22.7694 | +0.0404 | +0.18% |
| 2025/10/21 | 22.729 | -0.1130 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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