境外
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
20.5257
美元
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/05 | - | 月配 | 美元1,747萬 | 美元 | 20.5257 | +0.05 | +0.24% | +19.25% | +25.58% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣68.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 20.5257 | +0.0491 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 20.4766 | -0.0942 | -0.46% |
| 2024/11/15 | 20.5708 | -0.3686 | -1.76% |
| 2024/11/14 | 20.9394 | -0.0558 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 20.9952 | -0.0268 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 21.022 | +0.0475 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 20.9745 | +0.1587 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 20.8158 | +0.2596 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 20.5562 | +0.4218 | +2.09% |
| 2024/11/05 | 20.1344 | +0.1089 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 20.0255 | -0.0434 | -0.22% |
| 2024/10/31 | 20.0689 | -0.3658 | -1.79% |
| 2024/10/30 | 20.4347 | +0.0378 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 20.3969 | -0.0368 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 20.4337 | -0.0391 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 20.4728 | +0.1397 | +0.69% |
| 2024/10/24 | 20.3331 | -0.0160 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 20.3491 | -0.0229 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 20.372 | -0.1229 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 20.4949 | +0.0376 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 20.4573 | -0.0394 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 20.4967 | +0.1870 | +0.92% |
| 2024/10/16 | 20.3097 | -0.1828 | -0.89% |
| 2024/10/15 | 20.4925 | +0.1611 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 20.3314 | +0.0427 | +0.21% |
| 2024/10/10 | 20.2887 | +0.0644 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 20.2243 | +0.1005 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 20.1238 | +0.0359 | +0.18% |
| 2024/10/07 | 20.0879 | +0.0087 | +0.04% |
| 2024/10/04 | 20.0792 | +0.0619 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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