境外
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
22.6227
美元
-0.24 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元2,333萬 | 美元 | 1241.4300 | -12.90 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 22.6227 | -0.24 | -1.03% | +16.10% | +13.12% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 12.3569 | -0.13 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 11.7419 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 11.8206 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 116.7300 | -1.22 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元62.43萬 | 美元 | 117.4900 | -1.23 | -1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | -0.61% | 66/85 | 22% |
| 3個月 | +5.14% | +5.97% | 9/85 | 89% |
| 6個月 | +14.60% | +17.57% | 30/85 | 65% |
| 1年 | +13.12% | +16.70% | 7/85 | 92% |
| 3年 | +72.52% | +108.82% | 45/85 | 47% |
| 5年 | -- | +109.64% | -- | -- |
| 10年 | -- | +410.88% | -- | -- |
| 15年 | -- | +894.57% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.10% | +19.01% | 13/85 | 85% |
| 2024年 | +20.08% | +33.12% | 60/85 | 29% |
| 2023年 | +31.71% | +42.60% | 50/85 | 41% |
| 2022年 | -- | -29.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +27.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.25% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.37%
(高點15.80 ➔ 低點11.79)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點278.80 ➔ 低點203.32)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點185.10 ➔ 低點126.71)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點148.43 ➔ 低點115.92)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.39 ➔ 低點49.62)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.13 ➔ 低點25.19)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.23% | 14.66% |
| 3年 | 12.74% | 16.51% |
| 5年 | -- | 18.26% |
| 10年 | -- | 18.37% |
| 15年 | -- | 16.90% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
