安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
158.2500
歐元
+0.73 (0.46%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
129.78
23/10/30
158.58
24/09/03
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場,且可投資於新興市場,最多 10%資產可投資於中國 A 股市場。
投資策略
本基金透過投資於全球股票市場,並以寵物和動物福祉的演進及發展為主,以獲取長期資本增值。 投資團隊建構投資組合時,目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的,即有越高營收比例來自於寵 物行業的高純度企業,相比於低純度企業入選機率越大,持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具 成長潛力之企業,投資組合也適度納入目前相對較低純度,而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公 司,以參與未來潛在成長機會。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資全球股票市場之股票型基金,至少 70%資產將持有全球發展寵物及動物產業領域公司, 且可投資於新興市場,本基金含有投資於新興市場之波動風險、相關產業之風險、產業型及主題式基 金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資 金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2019/01/22
基金組別
全球寵物照護類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.98億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Oleksandr Pidlubnyy
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.10 %
2022年
2.10 %
2021年
2.10 %
2020年
2.10 %
2019年
2.11 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.35% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.80% | +2.96% | +7.16% | +10.93% | -12.62% | -- | -- | -- |
| 全球寵物照護類股ETF (PAWZ) | +7.21% | +8.06% | +14.80% | +23.58% | -26.75% | +46.23% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.49% | +4.84% | -26.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球寵物照護類股ETF (PAWZ) | +11.57% | +13.14% | -39.46% | +11.27% | +61.11% | +22.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 158.25000 | 0.7300 | +0.46% |
| 2024/09/09 | 157.52000 | 0.2100 | +0.13% |
| 2024/09/06 | 157.31000 | -0.6100 | -0.39% |
| 2024/09/05 | 157.92000 | 0.4400 | +0.28% |
| 2024/09/04 | 157.48000 | -1.1000 | -0.69% |
| 2024/09/03 | 158.58000 | 0.2100 | +0.13% |
| 2024/08/30 | 158.37000 | 0.6000 | +0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-32.72%
(高點192.90 ➔ 低點129.78)
(2021/11/17~2023/10/30)
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-50.06%
(高點83.06 ➔ 低點41.48)
(2021/11/04~2023/10/27)
過去10年
本基金
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-32.72%
(高點192.90 ➔ 低點129.78)
(2021/11/17~2023/10/30)
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-50.06%
(高點83.06 ➔ 低點41.48)
(2021/11/04~2023/10/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.79% | 14.48% | -- | -- |
| 全球寵物照護類股ETF (PAWZ) | 29.80% | 26.76% | 25.72% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯寵物新經濟基金過去1年的標準差比全球寵物照護類股ETF (PAWZ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
