安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
8.0850
美元
+0.07 (0.86%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
6.7206
23/10/30
8.1194
23/07/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場,且可投資於新興市場,最多 10%資產可投資於中國 A 股市場。
投資策略
本基金透過投資於全球股票市場,並以寵物和動物福祉的演進及發展為主,以獲取長期資本增值。 投資團隊建構投資組合時,目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的,即有越高營收比例來自於寵 物行業的高純度企業,相比於低純度企業入選機率越大,持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具 成長潛力之企業,投資組合也適度納入目前相對較低純度,而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公 司,以參與未來潛在成長機會。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資全球股票市場之股票型基金,至少 70%資產將持有全球發展寵物及動物產業領域公司, 且可投資於新興市場,本基金含有投資於新興市場之波動風險、相關產業之風險、產業型及主題式基 金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資 金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2019/01/22
基金組別
全球寵物照護類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.94億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Oleksandr Pidlubnyy
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.10 %
2021年
2.17 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.35% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.10% | +2.10% | +12.24% | +1.90% | +3.86% | -- | -- | -- | -- |
| 全球寵物照護類股ETF (PAWZ) | +5.97% | -2.41% | +5.13% | -5.53% | -1.79% | -35.11% | +22.13% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.91% | -31.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球寵物照護類股ETF (PAWZ) | +12.68% | -39.45% | +11.20% | +61.11% | +22.42% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.08500 | 0.0692 | +0.86% |
| 2024/05/15 | 8.01580 | 0.0644 | +0.81% |
| 2024/05/14 | 7.95140 | 0.0397 | +0.50% |
| 2024/05/13 | 7.91170 | 0.0254 | +0.32% |
| 2024/05/10 | 7.88630 | 0.1398 | +1.80% |
| 2024/05/08 | 7.74650 | 0.0612 | +0.80% |
| 2024/05/07 | 7.68530 | 0.0431 | +0.56% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
12個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.53%
(高點10.70 ➔ 低點6.47)
(2021/11/08~2022/10/21)
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-50.24%
(高點83.72 ➔ 低點41.66)
(2021/11/04~2023/10/27)
過去10年
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
2021/11高點
2023/10低點
24個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-50.24%
(高點83.72 ➔ 低點41.66)
(2021/11/04~2023/10/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.13% | -- | -- | -- |
| 全球寵物照護類股ETF (PAWZ) | 25.22% | 25.21% | 25.09% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯寵物新經濟基金過去1年的標準差比全球寵物照護類股ETF (PAWZ)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
