境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
7.4056
美元
+0.11 (1.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4056 | +0.1128 | +1.55% |
| 2025/03/31 | 7.2928 | -0.1424 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 7.4352 | +0.0606 | +0.82% |
| 2025/03/27 | 7.3746 | +0.0358 | +0.49% |
| 2025/03/26 | 7.3388 | -0.0853 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 7.4241 | +0.0127 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 7.4114 | +0.0342 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 7.3772 | -0.0551 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 7.4323 | +0.0152 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 7.4171 | -0.0835 | -1.11% |
| 2025/03/18 | 7.5006 | +0.0844 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 7.4162 | +0.0695 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 7.3467 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/13 | 7.3667 | -0.0761 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 7.4428 | -0.1150 | -1.52% |
| 2025/03/11 | 7.5578 | -0.0260 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 7.5838 | +0.0607 | +0.81% |
| 2025/03/07 | 7.5231 | +0.0249 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 7.4982 | -0.0765 | -1.01% |
| 2025/03/05 | 7.5747 | +0.0449 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 7.5298 | -0.0621 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 7.5919 | +0.1022 | +1.36% |
| 2025/02/28 | 7.4897 | -0.0666 | -0.88% |
| 2025/02/27 | 7.5563 | -0.1227 | -1.60% |
| 2025/02/26 | 7.679 | +0.1175 | +1.55% |
| 2025/02/25 | 7.5615 | +0.0654 | +0.87% |
| 2025/02/24 | 7.4961 | -0.0344 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 7.5305 | -0.1229 | -1.61% |
| 2025/02/20 | 7.6534 | -0.0099 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 7.6633 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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