境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
7.8843
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8843 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 7.8907 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 7.8821 | -0.0123 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 7.8944 | -0.0549 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 7.9493 | +0.0276 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 7.9217 | +0.0550 | +0.70% |
| 2025/07/01 | 7.8667 | +0.0106 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 7.8561 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 7.8563 | +0.0195 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 7.8368 | -0.0603 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 7.8971 | -0.0406 | -0.51% |
| 2025/06/24 | 7.9377 | +0.1378 | +1.77% |
| 2025/06/20 | 7.7999 | -0.0250 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 7.8249 | -0.1383 | -1.74% |
| 2025/05/21 | 7.9632 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 7.9566 | +0.1117 | +1.42% |
| 2025/05/19 | 7.8449 | +0.0285 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 7.8164 | +0.1351 | +1.76% |
| 2025/05/15 | 7.6813 | -0.0550 | -0.71% |
| 2025/05/14 | 7.7363 | -0.0217 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 7.758 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 7.7529 | +0.0464 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 7.7065 | +0.0789 | +1.03% |
| 2025/05/07 | 7.6276 | -0.0265 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 7.6541 | +0.0240 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 7.6301 | +0.0703 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 7.5598 | +0.0878 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 7.472 | +0.0482 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 7.4238 | +0.0304 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 7.3934 | +0.0190 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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