境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
7.8759
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.8759 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 7.8762 | +0.0283 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 7.8479 | -0.0195 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 7.8674 | -0.0553 | -0.70% |
| 2024/11/15 | 7.9227 | -0.0352 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 7.9579 | -0.0576 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 8.0155 | -0.0798 | -0.99% |
| 2024/11/12 | 8.0953 | -0.0455 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 8.1408 | +0.0373 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 8.1035 | -0.0741 | -0.91% |
| 2024/11/06 | 8.1776 | +0.0859 | +1.06% |
| 2024/11/05 | 8.0917 | +0.0250 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 8.0667 | -0.0207 | -0.26% |
| 2024/10/31 | 8.0874 | -0.0223 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 8.1097 | -0.0673 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 8.177 | +0.0070 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 8.17 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 8.1718 | -0.0868 | -1.05% |
| 2024/10/24 | 8.2586 | -0.0320 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 8.2906 | -0.0344 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 8.325 | -0.1296 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 8.4546 | -0.0342 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 8.4888 | -0.0973 | -1.13% |
| 2024/10/17 | 8.5861 | +0.0426 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 8.5435 | -0.0055 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 8.549 | +0.0679 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 8.4811 | -0.0325 | -0.38% |
| 2024/10/10 | 8.5136 | +0.0296 | +0.35% |
| 2024/10/09 | 8.484 | +0.1203 | +1.44% |
| 2024/10/08 | 8.3637 | -0.1170 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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