境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
7.6183
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.6183 | +0.0120 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 7.6063 | -0.0193 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 7.6256 | +0.1257 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 7.4999 | -0.0215 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 7.5214 | -0.0558 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 7.5772 | -0.0438 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 7.621 | +0.0389 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 7.5821 | -0.0201 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 7.6022 | +0.0269 | +0.36% |
| 2026/01/12 | 7.5753 | +0.0569 | +0.76% |
| 2026/01/09 | 7.5184 | +0.0653 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 7.4531 | -0.0743 | -0.99% |
| 2026/01/07 | 7.5274 | +0.0889 | +1.20% |
| 2026/01/06 | 7.4385 | -0.0268 | -0.36% |
| 2026/01/05 | 7.4653 | -0.0221 | -0.30% |
| 2026/01/02 | 7.4874 | -0.0275 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 7.5149 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 7.5121 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 7.5127 | +0.0698 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 7.4429 | -0.0397 | -0.53% |
| 2025/12/19 | 7.4826 | -0.0113 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 7.4939 | +0.0287 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 7.4652 | -0.0081 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 7.4733 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 7.4618 | +0.0415 | +0.56% |
| 2025/12/12 | 7.4203 | +0.0282 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 7.3921 | +0.0190 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 7.3731 | -0.0350 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 7.4081 | -0.0492 | -0.66% |
| 2025/12/08 | 7.4573 | -0.0331 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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