境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
137.69
歐元
-3.37 (-2.39%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 137.69 | -3.3700 | -2.39% |
| 2025/03/28 | 141.06 | +1.1000 | +0.79% |
| 2025/03/27 | 139.96 | +1.0100 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 138.95 | -1.5500 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 140.5 | +0.7500 | +0.54% |
| 2025/03/24 | 139.75 | +0.4800 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 139.27 | -0.7300 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 140 | +0.9400 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 139.06 | -0.9700 | -0.69% |
| 2025/03/18 | 140.03 | +0.9700 | +0.70% |
| 2025/03/17 | 139.06 | +0.6800 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 138.38 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 138.4 | -0.9900 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 139.39 | -2.2100 | -1.56% |
| 2025/03/11 | 141.6 | -1.2400 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 142.84 | +1.2600 | +0.89% |
| 2025/03/07 | 141.58 | -0.3400 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 141.92 | -2.6000 | -1.80% |
| 2025/03/05 | 144.52 | -1.9000 | -1.30% |
| 2025/03/04 | 146.42 | -2.3100 | -1.55% |
| 2025/03/03 | 148.73 | +1.4400 | +0.98% |
| 2025/02/28 | 147.29 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 147.34 | -2.2000 | -1.47% |
| 2025/02/26 | 149.54 | +1.9500 | +1.32% |
| 2025/02/25 | 147.59 | +1.2400 | +0.85% |
| 2025/02/24 | 146.35 | -0.7000 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 147.05 | -2.8500 | -1.90% |
| 2025/02/20 | 149.9 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 150.2 | +0.4900 | +0.33% |
| 2025/02/18 | 149.71 | -2.0500 | -1.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
