境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
140.06
歐元
-0.64 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 140.06 | -0.6400 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 140.7 | -2.0000 | -1.40% |
| 2025/05/13 | 142.7 | +0.4400 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 142.26 | +2.7200 | +1.95% |
| 2025/05/08 | 139.54 | +2.3000 | +1.68% |
| 2025/05/07 | 137.24 | -0.8900 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 138.13 | +0.4500 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 137.68 | +1.3500 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 136.33 | +2.0300 | +1.51% |
| 2025/04/30 | 134.3 | +1.0300 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 133.27 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 133.21 | +0.4200 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 132.79 | +0.6800 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 132.11 | -0.6200 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 132.73 | +3.5300 | +2.73% |
| 2025/04/22 | 129.2 | -0.7200 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 129.92 | -0.6300 | -0.48% |
| 2025/04/16 | 130.55 | -0.9500 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 131.5 | +0.9400 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 130.56 | +3.7500 | +2.96% |
| 2025/04/11 | 126.81 | -4.9700 | -3.77% |
| 2025/04/10 | 131.78 | +4.9700 | +3.92% |
| 2025/04/09 | 126.81 | -4.1500 | -3.17% |
| 2025/04/08 | 130.96 | +3.7500 | +2.95% |
| 2025/04/07 | 127.21 | -9.1000 | -6.68% |
| 2025/04/04 | 136.31 | -0.4800 | -0.35% |
| 2025/04/03 | 136.79 | -2.9900 | -2.14% |
| 2025/04/02 | 139.78 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 139.94 | +2.2500 | +1.63% |
| 2025/03/31 | 137.69 | -3.3700 | -2.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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