境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
137.4
歐元
-0.30 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 137.4 | -0.3000 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 137.7 | +0.5800 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 137.12 | -0.5000 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 137.62 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 137.72 | +0.2200 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 137.5 | +1.2700 | +0.93% |
| 2025/07/01 | 136.23 | -0.6800 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 136.91 | -0.2300 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 137.14 | +0.5600 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 136.58 | -2.4500 | -1.76% |
| 2025/06/25 | 139.03 | -0.9200 | -0.66% |
| 2025/06/24 | 139.95 | +1.5800 | +1.14% |
| 2025/06/20 | 138.37 | -0.6900 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 139.06 | -4.6900 | -3.26% |
| 2025/05/21 | 143.75 | -0.7000 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 144.45 | +2.0100 | +1.41% |
| 2025/05/19 | 142.44 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 142.66 | +2.6000 | +1.86% |
| 2025/05/15 | 140.06 | -0.6400 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 140.7 | -2.0000 | -1.40% |
| 2025/05/13 | 142.7 | +0.4400 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 142.26 | +2.7200 | +1.95% |
| 2025/05/08 | 139.54 | +2.3000 | +1.68% |
| 2025/05/07 | 137.24 | -0.8900 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 138.13 | +0.4500 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 137.68 | +1.3500 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 136.33 | +2.0300 | +1.51% |
| 2025/04/30 | 134.3 | +1.0300 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 133.27 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 133.21 | +0.4200 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
