安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
切換基金級別/幣別
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.2226
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
8.9158
23/10/23
9.3682
24/01/02
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本子基金至少 70%資產投資於美國公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類非投資等級投資。本 子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外,最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間:介於 0 至 3 年間。
投資策略
透過投資於美國債券市場的短存續期非投資等級等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主要投資於美國非投資等級債之債券基金,且最多 20%資產可投資於新興市場,含有債券相 關及新興市場相關風險,故本基金適合追求較高回報且能承受債券發行機構有較高違約率、降低評級 所造成淨值下跌等風險的非保守型投資人。不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法 承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2014/06/12
基金組別
美國短期非投資等級債券(短期高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 17.35億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、Jim Dudnick、Steven Gish
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.94 %
2021年
1.94 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.29% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.08% | +1.37% | +5.33% | +1.53% | +10.03% | +6.20% | -- | -- | -- |
| 美國短期非投資等級債券ETF (SJNK) | +0.65% | -0.72% | +1.34% | -0.72% | +3.16% | +3.16% | +15.51% | +33.97% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.59% | -7.16% | +3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國短期非投資等級債券ETF (SJNK) | +7.30% | -5.42% | +5.30% | +5.54% | +9.62% | -0.42% | +4.89% | +15.25% | -6.63% | -1.26% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 9.22260 | 0.0265 | +0.29% |
| 2024/05/15 | 9.19610 | -0.0490 | -0.53% |
| 2024/05/14 | 9.24510 | 0.0061 | +0.07% |
| 2024/05/13 | 9.23900 | 0.0130 | +0.14% |
| 2024/05/10 | 9.22600 | 0.0006 | +0.01% |
| 2024/05/08 | 9.22540 | 0.0081 | +0.09% |
| 2024/05/07 | 9.21730 | 0.0186 | +0.20% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/07低點
6個月下跌
2023/11回原高點
17個月回本
最大跌幅-10.38%
(高點8.79 ➔ 低點7.88)
(2021/12/28~2022/07/06)
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-19.74%
(高點22.47 ➔ 低點18.03)
(2020/02/20~2020/03/23)
過去10年
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-19.74%
(高點22.47 ➔ 低點18.03)
(2020/02/20~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.04% | 5.78% | -- | -- |
| 美國短期非投資等級債券ETF (SJNK) | 4.54% | 6.25% | 8.85% | 7.15% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯美元短年期非投資等級債券基金過去1年的標準差比美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.057 |
| 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.057 |
| 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.057 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
