安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

9.1523

美元

-0.04 (-0.43%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/06/12	-	不配息	美元3.81億	美元	14.5490	-0.06	-0.42%	-1.08%	+6.63%	看詳情
IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/06/12	-	不配息	美元3.67億	美元	1540.7500	-6.49	-0.42%	-0.92%	+7.31%	看詳情
AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/06/12	-	月配	美元2.41億	美元	9.4117	-0.04	-0.42%	-1.08%	+6.64%	看詳情
BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/06/12	-	月配	美元1.63億	美元	9.1523	-0.04	-0.43%	-1.21%	+6.00%	本頁基金
AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/06/12	-	月配	美元9,195萬	南非幣	129.4100	-0.54	-0.42%	-0.28%	+9.88%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/06/12	-	月配	美元8,466萬	美元	8.7675	-0.04	-0.42%	-1.07%	+6.64%	看詳情
AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/06/12	-	不配息	美元8,283萬	歐元	122.2100	-0.53	-0.43%	-1.43%	+4.97%	看詳情
BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/06/12	-	不配息	美元1,737萬	美元	12.1779	-0.05	-0.43%	-1.22%	+5.98%	看詳情
IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/06/12	-	月配	美元1,420萬	美元	967.5800	-4.08	-0.42%	-0.92%	+7.31%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/06/12	-	月配	美元766萬	澳幣	8.6714	-0.04	-0.43%	-1.13%	+5.93%	看詳情
所有級別累計				美元30.68億約台幣995億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.39%	-1.29%	21/32	34%
3個月	-1.21%	-0.36%	20/32	38%
6個月	-0.08%	+0.12%	19/32	41%
1年	+6.00%	+3.21%	9/32	72%
3年	+13.92%	+13.27%	8/32	75%
5年	--	+42.18%	--	--
10年	--	+48.22%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.21%	-0.36%	20/32	38%
2024年	+8.61%	+4.95%	8/32	75%
2023年	+11.61%	+11.62%	8/32	75%
2022年	-7.16%	-5.50%	28/32	13%
2021年	+3.18%	+5.05%	17/32	47%
2020年	--	+5.82%	--	--
2019年	--	+9.49%	--	--
2018年	--	-0.27%	--	--
2017年	--	+5.26%	--	--
2016年	--	+14.22%	--	--
2015年	--	-6.28%	--	--
2014年	--	-1.28%	--	--
2013年	--	+6.55%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+45.0億	5/32	84%	-55.1億	5/32	84%	-10.1億	27/32	16%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+123.3億	5/32	84%	-83.3億	5/32	84%	+40.1億	5/32	84%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+186.7億	5/32	84%	-141.8億	5/32	84%	+44.8億	5/32	84%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+266.6億	5/32	84%	-235.3億	5/32	84%	+31.3億	5/32	84%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為7.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.8%
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/19	0.057	美元
2025/02/14	2025/02/18	2025/02/20	0.057	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/17	0.057	美元
2024年			年度配息率 7.3%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/18	0.057	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.057	美元
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/17	0.057	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.057	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.057	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.057	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.057	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.057	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.057	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.057	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.057	美元
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/18	0.057	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7218

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.82%

(高點8.04 ➔ 低點7.41)

2022/04/05~2022/07/06

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

12個月回本

美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

最大跌幅-7.99%

(高點22.31 ➔ 低點20.53)

2022/04/04~2022/06/13

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/02回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.32%	2.98%
3年	5.85%	6.27%
5年	--	6.27%
10年	--	7.08%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	1.94%	1.94%	1.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.29% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.62%
同類基金最高	1.94%	1.94%	1.94%
同類基金最低	0.71%	0.71%	0.71%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2226247117
境內境外
境外
成立日期
2014/06/12
基金核准生效日
2020/10/27
總代理基金生效日
2020/10/27
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國短期非投資等級債券(短期高收益債)
此級別基金規模
美元1.63億 (2025/02/27)
基金總規模
美元30.68億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、Jim Dudnick、Steven Gish
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本子基金至少 70%資產投資於美國公司債。本子基金至少 70%資產投資於第一類非投資等級投資。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。另外,最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間:介於 0 至 3 年間。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為主要投資於美國非投資等級債之債券基金,且最多 20%資產可投資於新興市場,含有債券相關及新興市場相關風險,故本基金適合追求較高回報且能承受債券發行機構有較高違約率、降低評級所造成淨值下跌等風險的非保守型投資人。不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。