境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
9.119
美元
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 14.4964 | -0.05 | -0.36% | -1.43% | +6.32% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 1535.2000 | -5.55 | -0.36% | -1.28% | +6.99% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.41億 | 美元 | 9.3777 | -0.03 | -0.36% | -1.43% | +6.33% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 9.1190 | -0.03 | -0.36% | -1.57% | +5.70% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元9,195萬 | 南非幣 | 128.9500 | -0.46 | -0.36% | -0.63% | +9.59% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,466萬 | 美元 | 8.7358 | -0.03 | -0.36% | -1.43% | +6.33% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元8,283萬 | 歐元 | 121.7600 | -0.45 | -0.37% | -1.79% | +4.67% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,737萬 | 美元 | 12.1336 | -0.04 | -0.36% | -1.58% | +5.69% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1,420萬 | 美元 | 964.1000 | -3.48 | -0.36% | -1.28% | +7.00% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元766萬 | 澳幣 | 8.6398 | -0.03 | -0.36% | -1.49% | +5.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.68億約台幣995億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.119 | -0.0333 | -0.36% |
| 2025/03/31 | 9.1523 | -0.0394 | -0.43% |
| 2025/03/28 | 9.1917 | -0.0297 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 9.2214 | -0.0322 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 9.2536 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 9.2497 | +0.0265 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 9.2232 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 9.2247 | +0.0144 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 9.2103 | +0.0336 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 9.1767 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 9.1866 | +0.0208 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 9.1658 | -0.0153 | -0.17% |
| 2025/03/14 | 9.1811 | -0.0640 | -0.69% |
| 2025/03/13 | 9.2451 | -0.0240 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 9.2691 | -0.0286 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 9.2977 | -0.0392 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 9.3369 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 9.337 | -0.0273 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 9.3643 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/03/05 | 9.3525 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 9.3667 | -0.0660 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 9.4327 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 9.4347 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/02/27 | 9.4351 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 9.4193 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 9.4182 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 9.4108 | -0.0135 | -0.14% |
| 2025/02/21 | 9.4243 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 9.4215 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 9.425 | -0.0059 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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