境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
9.119
美元
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 14.4964 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 1535.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.41億 | 美元 | 9.3777 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0.047 | 看詳情 | |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 9.1190 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0.057 | 本頁基金 | |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元9,195萬 | 南非幣 | 128.9500 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 1.108 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,466萬 | 美元 | 8.7358 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0.054 | 看詳情 | |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元8,283萬 | 歐元 | 121.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,737萬 | 美元 | 12.1336 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1,420萬 | 美元 | 964.1000 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 4.772 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元766萬 | 澳幣 | 8.6398 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 0.047 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元30.68億約台幣995億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.8% | ||||
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/17 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/11 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.057 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.057 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
