安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

5.7682

澳幣

+0.01 (0.19%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2010/08/02	-	月配	美元1.63億	美元	5.7974	+0.01	+0.18%	+6.90%	+10.34%	看詳情
AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2010/08/02	-	月配	美元9,419萬	南非幣	108.8800	+0.23	+0.21%	+9.72%	+13.46%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2010/08/02	-	月配	美元6,623萬	澳幣	5.7682	+0.01	+0.19%	+6.04%	+9.29%	本頁基金
IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2010/08/02	-	不配息	美元5,084萬	美元	1849.1100	+3.47	+0.19%	+7.37%	+10.88%	看詳情
IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2010/08/02	-	月配	美元1,953萬	美元	805.4800	+1.52	+0.19%	+7.38%	+10.88%	看詳情
AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2010/08/02	-	不配息	美元1,791萬	歐元	117.5500	+0.22	+0.19%	+5.46%	+8.69%	看詳情
AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2010/08/02	-	不配息	美元1,575萬	美元	15.5808	+0.03	+0.18%	+6.90%	+10.35%	看詳情
AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2010/08/02	-	月配	美元1,550萬	歐元	6.1110	+0.01	+0.18%	+5.46%	+8.65%	看詳情
所有級別累計				美元4.97億約台幣157億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.22%	+1.14%	55/232	76%
3個月	+1.10%	+1.73%	174/232	25%
6個月	+5.78%	+5.54%	61/232	74%
1年	+9.29%	+9.20%	160/232	31%
3年	+2.95%	+7.53%	126/232	46%
5年	+5.37%	+17.25%	133/232	43%
10年	--	+45.88%	--	--
15年	--	+116.96%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.04%	+6.70%	160/232	31%
2023年	+10.25%	+11.53%	111/232	52%
2022年	-12.59%	-10.99%	99/232	57%
2021年	+3.05%	+3.75%	125/232	46%
2020年	-1.41%	+4.48%	145/232	38%
2019年	+12.12%	+14.09%	74/232	68%
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5700.0萬	107/232	54%	-8.9億	30/232	87%	-8.3億	223/232	4%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.8億	111/232	52%	-11.5億	71/232	69%	-7.6億	223/232	4%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.3億	121/232	48%	-20.4億	83/232	64%	-14.1億	227/232	2%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+25.5億	104/232	55%	-40.4億	80/232	66%	-14.9億	212/232	9%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.9%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.9%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.02327	澳幣
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/18	0.02327	澳幣
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/19	0.0258	澳幣
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.0258	澳幣
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.0258	澳幣
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/21	0.0258	澳幣
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/21	0.0258	澳幣
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.0258	澳幣
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.0258	澳幣
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/21	0.0258	澳幣
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/19	0.0258	澳幣
2023年			年度配息率 5.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.0258	澳幣
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.0258	澳幣
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.0258	澳幣
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.0258	澳幣
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.0258	澳幣
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.0258	澳幣
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/21	0.0258	澳幣
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/19	0.0258	澳幣
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.0258	澳幣
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.0258	澳幣
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.0258	澳幣
2023/01/13	2023/01/17	2023/01/20	0.0258	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8317

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.29%

(高點5.39 ➔ 低點4.73)

2022/04/05~2022/09/28

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.58%	4.10%
3年	8.36%	8.97%
5年	9.44%	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.24%	1.23%	1.23%	1.36%	1.44%	1.44%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.39% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0649033221
境內境外
境外
成立日期
2010/08/02
基金核准生效日
2018/02/09
總代理基金生效日
2018/02/09
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元6,623萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.97億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、Michael Yee、David Oberto
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

本子基金至少 70%資產投資於美國公司債,且至少 70%資產投資於債務證券於取得當時具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等, 或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多 30%資產可投資於新興市場。另外, 最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為主要投資於美國非投資等級債之債券基金,且最多 30%資產可投資於新興市場,含有債券相關及新興市場相關風險,故本基金適合追求較高回報且能承受債券發行機構有較高違約率、降低評級所造成淨值下跌等風險的非保守型投資人。不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。