境外
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
797.88
美元
+0.74 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7436 | +0.01 | +0.09% | +5.90% | +10.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 107.7700 | +0.10 | +0.09% | +8.60% | +13.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元7,663萬 | 美元 | 1831.6600 | +1.70 | +0.09% | +6.36% | +11.15% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7157 | +0.00 | +0.08% | +5.07% | +9.54% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 797.8800 | +0.74 | +0.09% | +6.36% | +11.16% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 116.5300 | +0.11 | +0.09% | +4.55% | +8.98% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.4364 | +0.01 | +0.09% | +5.91% | +10.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.0560 | +0.01 | +0.09% | +4.51% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.12% | -0.38% | 67/232 | 71% |
| 3個月 | +1.37% | +1.74% | 150/232 | 35% |
| 6個月 | +4.92% | +5.40% | 87/232 | 63% |
| 1年 | +11.16% | +11.16% | 117/232 | 50% |
| 3年 | +6.55% | +6.99% | 62/232 | 73% |
| 5年 | +13.36% | +17.60% | 82/232 | 65% |
| 10年 | -- | +44.98% | -- | -- |
| 15年 | -- | +117.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.36% | +6.50% | 117/232 | 50% |
| 2023年 | +12.39% | +11.53% | 34/232 | 85% |
| 2022年 | -11.05% | -10.99% | 62/232 | 73% |
| 2021年 | +3.81% | +3.75% | 96/232 | 59% |
| 2020年 | +0.72% | +4.48% | 128/232 | 45% |
| 2019年 | +13.85% | +14.09% | 45/232 | 81% |
| 2018年 | -- | -2.02% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +6.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5700.0萬 | 109/232 | 53% | -8.9億 | 32/232 | 86% | -8.3億 | 225/232 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.8億 | 113/232 | 51% | -11.5億 | 73/232 | 69% | -7.6億 | 225/232 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.3億 | 123/232 | 47% | -20.4億 | 85/232 | 63% | -14.1億 | 229/232 | 1% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +25.5億 | 106/232 | 54% | -40.4億 | 82/232 | 65% | -14.9億 | 214/232 | 8% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.8%，2023年共配息12次，累積配息率為6.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | |||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 3.90955 | 美元 |
| 2024/10/11 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 3.90955 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/19 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 4.2442 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 4.2442 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.6% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/19 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/17 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/18 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/19 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/19 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/17 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/19 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/17 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/17 | 4.2442 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/01/19 | 4.2442 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9082
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.37%
(高點718.79 ➔ 低點637.08)
2022/04/05~2022/09/28
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.67% | 4.10% |
| 3年 | 8.32% | 8.97% |
| 5年 | 9.27% | 10.32% |
| 10年 | -- | 8.31% |
| 15年 | -- | 8.27% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.76% | 0.75% | 0.75% | 0.81% | 0.78% | 0.75% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.75% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.69% | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.92% | 2.92% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 0.05% | 0.57% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高2% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1734483503
- 境內境外境外
- 成立日期2010/08/02
- 基金核准生效日2018/03/21
- 總代理基金生效日2018/03/21
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元1,953萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.97億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Justin Kass、Michael Yee、David Oberto
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 北美
投資標的
本子基金至少 70%資產投資於美國公司債,且至少 70%資產投資於債務證券於取得當時具有 BB+或更 低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等, 或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多 30%資產可投資於新興市場。另外, 最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主要投資於美國非投資等級債之債券基金,且最多 30%資產可投資於新興市場,含有債券相 關及新興市場相關風險,故本基金適合追求較高回報且能承受債券發行機構有較高違約率、降低評級 所造成淨值下跌等風險的非保守型投資人。不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法 承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
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台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
