境外
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
761.73
美元
-16.21 (-2.08%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.55億 | 美元 | 5.4725 | -0.12 | -2.09% | -2.93% | +2.53% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,917萬 | 南非幣 | 102.6700 | -2.19 | -2.09% | -2.24% | +5.30% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,517萬 | 澳幣 | 5.4535 | -0.12 | -2.11% | -3.09% | +1.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,230萬 | 美元 | 1783.0600 | -37.94 | -2.08% | -2.81% | +3.02% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,578萬 | 歐元 | 112.4400 | -2.38 | -2.07% | -3.40% | +0.89% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 14.9991 | -0.32 | -2.09% | -2.94% | +2.53% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,502萬 | 歐元 | 5.7704 | -0.12 | -2.06% | -3.40% | +0.92% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,069 | 美元 | 761.7300 | -16.21 | -2.08% | -3.23% | +2.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 761.73 | -16.2100 | -2.08% |
| 2025/04/08 | 777.94 | +7.2700 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 770.67 | -8.6600 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 779.33 | -6.1300 | -0.78% |
| 2025/04/03 | 785.46 | -6.5000 | -0.82% |
| 2025/04/02 | 791.96 | +0.7200 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 791.24 | +2.5900 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 788.65 | -2.2200 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 790.87 | -2.1100 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 792.98 | -1.9600 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 794.94 | -1.1900 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 796.13 | +0.5700 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 795.56 | +1.3700 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 794.19 | -1.0700 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 795.26 | +2.1300 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 793.13 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 793.06 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 793.03 | -2.2900 | -0.29% |
| 2025/03/14 | 795.32 | -1.3100 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 796.63 | -1.9600 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 798.59 | -0.9100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 799.5 | -1.4000 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 800.9 | -1.1000 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 802 | -0.6300 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 802.63 | -1.0300 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 803.66 | +0.5300 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 803.13 | -2.2000 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 805.33 | +0.5900 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 804.74 | -0.3600 | -0.04% |
| 2025/02/27 | 805.1 | +1.0000 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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