境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
5.672
澳幣
+0.02 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.55億 | 美元 | 5.6852 | +0.02 | +0.33% | +0.84% | +6.35% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,917萬 | 南非幣 | 106.7500 | +0.36 | +0.34% | +1.65% | +9.35% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,517萬 | 澳幣 | 5.6720 | +0.02 | +0.33% | +0.80% | +5.73% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,230萬 | 美元 | 1852.1600 | +6.08 | +0.33% | +0.96% | +6.85% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,578萬 | 歐元 | 116.8300 | +0.37 | +0.32% | +0.37% | +4.65% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 15.5819 | +0.05 | +0.33% | +0.84% | +6.35% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,502萬 | 歐元 | 5.9953 | +0.02 | +0.32% | +0.36% | +4.67% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,069 | 美元 | 791.2400 | +2.59 | +0.33% | +0.51% | +6.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.672 | +0.0184 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 5.6536 | -0.0161 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 5.6697 | -0.0152 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 5.6849 | -0.0140 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 5.6989 | -0.0089 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 5.7078 | +0.0039 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 5.7039 | +0.0093 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 5.6946 | -0.0077 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 5.7023 | +0.0156 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 5.6867 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 5.686 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 5.6843 | -0.0122 | -0.21% |
| 2025/03/14 | 5.6965 | -0.0096 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 5.7061 | -0.0145 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 5.7206 | -0.0067 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 5.7273 | -0.0097 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 5.737 | -0.0084 | -0.15% |
| 2025/03/07 | 5.7454 | -0.0042 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 5.7496 | -0.0085 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 5.7581 | +0.0027 | +0.05% |
| 2025/03/04 | 5.7554 | -0.0156 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 5.771 | +0.0037 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 5.7673 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 5.7686 | +0.0073 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 5.7613 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 5.7572 | +0.0137 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 5.7435 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 5.7464 | +0.0046 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 5.7418 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 5.7408 | -0.0056 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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