境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
5.7682
澳幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7974 | +0.01 | +0.18% | +6.90% | +10.34% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 108.8800 | +0.23 | +0.21% | +9.72% | +13.46% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7682 | +0.01 | +0.19% | +6.04% | +9.29% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 1849.1100 | +3.47 | +0.19% | +7.37% | +10.88% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 805.4800 | +1.52 | +0.19% | +7.38% | +10.88% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 117.5500 | +0.22 | +0.19% | +5.46% | +8.69% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.5808 | +0.03 | +0.18% | +6.90% | +10.35% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.1110 | +0.01 | +0.18% | +5.46% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 5.7682 | +0.0107 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 5.7575 | +0.0059 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 5.7516 | -0.0029 | -0.05% |
| 2024/11/26 | 5.7545 | +0.0087 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 5.7458 | +0.0090 | +0.16% |
| 2024/11/22 | 5.7368 | +0.0058 | +0.10% |
| 2024/11/21 | 5.731 | +0.0073 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 5.7237 | +0.0080 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 5.7157 | +0.0048 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 5.7109 | -0.0054 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 5.7163 | -0.0314 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 5.7477 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 5.7469 | -0.0056 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 5.7525 | +0.0098 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 5.7427 | +0.0164 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 5.7263 | +0.0049 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 5.7214 | +0.0025 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 5.7189 | -0.0050 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 5.7239 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 5.7219 | -0.0107 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 5.7326 | +0.0085 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 5.7241 | -0.0027 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 5.7268 | +0.0022 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 5.7246 | +0.0079 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 5.7167 | -0.0004 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 5.7171 | -0.0045 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 5.7216 | -0.0115 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 5.7331 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 5.7321 | -0.0058 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 5.7379 | +0.0062 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
