境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
264.84
歐元
+5.04 (1.94%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.08% | +2.55% | 13/13 | -- |
| 3個月 | -0.94% | -0.11% | 13/13 | -- |
| 6個月 | -7.82% | -2.20% | 13/13 | -- |
| 1年 | +2.62% | +12.04% | 13/13 | -- |
| 3年 | -19.38% | +8.17% | 12/13 | 8% |
| 5年 | +7.24% | +42.71% | 12/13 | 8% |
| 10年 | -- | +106.74% | -- | -- |
| 15年 | -- | +260.40% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.53% | +8.76% | 13/13 | -- |
| 2023年 | +18.19% | +15.54% | 8/13 | 38% |
| 2022年 | -32.37% | -18.09% | 13/13 | -- |
| 2021年 | +20.26% | +28.77% | 8/13 | 38% |
| 2020年 | +11.51% | +4.78% | 8/13 | 38% |
| 2019年 | +32.24% | +31.59% | 12/13 | 8% |
| 2018年 | -15.99% | -9.57% | 9/13 | 31% |
| 2017年 | +17.31% | +12.09% | 4/13 | 69% |
| 2016年 | -- | -2.44% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +15.66% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +7.42% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.07% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.94% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -8.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +20.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 13/13 | -- | -100.0萬 | 13/13 | -- | +0 | 9/13 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 13/13 | -- | -400.0萬 | 13/13 | -- | -100.0萬 | 4/13 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1300.0萬 | 12/13 | 8% | -2100.0萬 | 12/13 | 8% | -800.0萬 | 3/13 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2800.0萬 | 12/13 | 8% | -6100.0萬 | 12/13 | 8% | -3300.0萬 | 4/13 | 69% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7149
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-28.54%
(高點289.10 ➔ 低點206.58)
2022/04/05~2022/10/03
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
歐洲成長股ETF (CG9)
最大跌幅-16.88%
(高點282.35 ➔ 低點234.70)
2022/04/05~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/03回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.91% | 9.45% |
| 3年 | 22.09% | 16.04% |
| 5年 | 22.52% | 16.33% |
| 10年 | -- | 15.61% |
| 15年 | -- | 14.63% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.86% | 1.84% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.47% | 1.46% |
| 同類基金最高 | 1.90% | 1.89% | 1.88% | 1.89% | 1.90% | 1.90% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.95% | 0.96% | 0.95% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
- ISIN CodeLU0256840447
- 境內境外境外
- 成立日期2006/10/02
- 基金核准生效日2016/05/19
- 總代理基金生效日2016/05/19
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲成長股
- 此級別基金規模美元1.3億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.29億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Andreas Hildebrand & Giovanni Trombello
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主。本子基金最多 20% 資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II(ERM II)國家的公司股票。本子基金最多 10% 資產可投資於新興市場。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資歐元區股票市場之股票型基金,及最多 10%資產可投資於新興市場,含有股票波動及新 興市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
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Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
