境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
282.37
歐元
+3.60 (1.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 282.37 | +3.6000 | +1.29% |
| 2025/07/09 | 278.77 | +2.0900 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 276.68 | +2.0100 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 274.67 | +1.2800 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 273.39 | -1.5800 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 274.97 | -0.3100 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 275.28 | +0.6800 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 274.6 | -1.9300 | -0.70% |
| 2025/06/30 | 276.53 | +1.3100 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 275.22 | +1.4600 | +0.53% |
| 2025/06/26 | 273.76 | -2.2600 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 276.02 | +1.1600 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 274.86 | +4.0500 | +1.50% |
| 2025/06/20 | 270.81 | -4.8300 | -1.75% |
| 2025/06/18 | 275.64 | -7.1200 | -2.52% |
| 2025/05/21 | 282.76 | -1.0700 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 283.83 | +2.1800 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 281.65 | -3.6500 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 285.3 | +2.0400 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 283.26 | -0.7500 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 284.01 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 283.61 | +0.6000 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 283.01 | +6.6900 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 276.32 | +4.1600 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 272.16 | +0.7100 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 271.45 | -2.7600 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 274.21 | +4.5000 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 269.71 | +3.9300 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 265.78 | -1.7400 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 267.52 | +0.8700 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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