境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
270.56
歐元
-0.60 (-0.22%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 270.56 | -0.6000 | -0.22% |
| 2024/12/09 | 271.16 | +1.3600 | +0.50% |
| 2024/12/06 | 269.8 | +0.4500 | +0.17% |
| 2024/12/05 | 269.35 | +2.2700 | +0.85% |
| 2024/12/04 | 267.08 | +2.2400 | +0.85% |
| 2024/12/03 | 264.84 | +5.0400 | +1.94% |
| 2024/12/02 | 259.8 | +2.1800 | +0.85% |
| 2024/11/29 | 257.62 | -2.4100 | -0.93% |
| 2024/11/28 | 260.03 | +2.2300 | +0.87% |
| 2024/11/27 | 257.8 | -1.2200 | -0.47% |
| 2024/11/26 | 259.02 | -1.9900 | -0.76% |
| 2024/11/25 | 261.01 | +4.3300 | +1.69% |
| 2024/11/22 | 256.68 | +3.7200 | +1.47% |
| 2024/11/21 | 252.96 | -3.6700 | -1.43% |
| 2024/11/20 | 256.63 | +2.1500 | +0.84% |
| 2024/11/19 | 254.48 | -2.5000 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 256.98 | -3.9600 | -1.52% |
| 2024/11/15 | 260.94 | +0.4600 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 260.48 | +0.7500 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 259.73 | -3.3900 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 263.12 | -1.8000 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 264.92 | +1.9500 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 262.97 | -1.4500 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 264.42 | -1.9000 | -0.71% |
| 2024/11/06 | 266.32 | +3.6800 | +1.40% |
| 2024/11/05 | 262.64 | -1.9800 | -0.75% |
| 2024/11/04 | 264.62 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 264.7 | -3.4600 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 268.16 | -5.0100 | -1.83% |
| 2024/10/29 | 273.17 | +1.3300 | +0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
