安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
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安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
264.3700
歐元
-0.15 (-0.06%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
226.04
23/10/26
300.42
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主。本子基金最多 20% 資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II(ERM II)國家的公司股票。本子基金最多 10% 資產可投資於新興市場。
投資策略
透過投資於歐元區股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資歐元區股票市場之股票型基金,及最多 10%資產可投資於新興市場,含有股票波動及新 興市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2006/10/02
基金組別
歐洲成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.94億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andreas Hildebrand & Giovanni Trombello
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.85 %
2022年
1.85 %
2021年
1.85 %
2020年
1.85 %
2019年
1.86 %
2018年
1.84 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.56% | -7.09% | -10.27% | +7.03% | -23.62% | +14.47% | -- | -- |
| 歐洲成長股ETF (CG9) | -0.59% | -2.42% | -0.54% | +15.25% | +9.46% | +48.22% | +111.46% | +269.78% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.26% | +18.98% | -32.43% | +18.93% | +10.59% | +32.60% | -15.30% | +16.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲成長股ETF (CG9) | +9.57% | +14.82% | -18.25% | +26.69% | +3.90% | +33.96% | -9.09% | +11.14% | -0.91% | +17.43% | +8.03% | +15.01% | -- | -8.38% | +18.29% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 264.37000 | -0.1500 | -0.06% |
| 2024/09/12 | 264.52000 | 2.9100 | +1.11% |
| 2024/09/11 | 261.61000 | -0.2300 | -0.09% |
| 2024/09/10 | 261.84000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 261.84000 | 0.3000 | +0.11% |
| 2024/09/06 | 261.54000 | -2.2300 | -0.85% |
| 2024/09/05 | 263.77000 | -3.5800 | -1.34% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-41.25%
(高點351.61 ➔ 低點206.58)
(2021/11/19~2022/10/03)
歐洲成長股ETF (CG9)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-30.52%
(高點245.35 ➔ 低點170.48)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-41.25%
(高點351.61 ➔ 低點206.58)
(2021/11/19~2022/10/03)
歐洲成長股ETF (CG9)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-30.52%
(高點245.35 ➔ 低點170.48)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.64% | 22.15% | 22.39% | -- |
| 歐洲成長股ETF (CG9) | 10.67% | 16.29% | 16.23% | 15.58% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯歐陸成長基金過去1年的標準差比歐洲成長股ETF (CG9)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
