境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
283.83
歐元
+2.18 (0.77%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 283.83 | +2.1800 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 281.65 | -3.6500 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 285.3 | +2.0400 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 283.26 | -0.7500 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 284.01 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 283.61 | +0.6000 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 283.01 | +6.6900 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 276.32 | +4.1600 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 272.16 | +0.7100 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 271.45 | -2.7600 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 274.21 | +4.5000 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 269.71 | +3.9300 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 265.78 | -1.7400 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 267.52 | +0.8700 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 266.65 | +1.6800 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 264.97 | +4.4400 | +1.70% |
| 2025/04/24 | 260.53 | -1.9000 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 262.43 | +10.8500 | +4.31% |
| 2025/04/22 | 251.58 | -2.9700 | -1.17% |
| 2025/04/17 | 254.55 | -0.3400 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 254.89 | -2.8100 | -1.09% |
| 2025/04/15 | 257.7 | +3.6700 | +1.44% |
| 2025/04/14 | 254.03 | +7.5500 | +3.06% |
| 2025/04/11 | 246.48 | -6.9700 | -2.75% |
| 2025/04/10 | 253.45 | +11.4000 | +4.71% |
| 2025/04/09 | 242.05 | -0.6700 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 242.72 | +9.7800 | +4.20% |
| 2025/04/07 | 232.94 | -21.2600 | -8.36% |
| 2025/04/04 | 254.2 | -6.6000 | -2.53% |
| 2025/04/03 | 260.8 | -4.2100 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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