境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
265.87
歐元
+1.63 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 265.87 | +1.6300 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 264.24 | -5.9400 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 270.18 | -1.9400 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 272.12 | -3.7300 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 275.85 | -2.7000 | -0.97% |
| 2025/03/25 | 278.55 | +0.5900 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 277.96 | +0.5700 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 277.39 | -4.1100 | -1.46% |
| 2025/03/20 | 281.5 | +0.2500 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 281.25 | -1.9600 | -0.69% |
| 2025/03/18 | 283.21 | +4.5000 | +1.61% |
| 2025/03/17 | 278.71 | +1.9500 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 276.76 | -0.9800 | -0.35% |
| 2025/03/13 | 277.74 | +0.8300 | +0.30% |
| 2025/03/12 | 276.91 | -3.8400 | -1.37% |
| 2025/03/11 | 280.75 | -2.5400 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 283.29 | -3.7900 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 287.08 | -3.2200 | -1.11% |
| 2025/03/06 | 290.3 | -3.4500 | -1.17% |
| 2025/03/05 | 293.75 | +4.9200 | +1.70% |
| 2025/03/04 | 288.83 | -3.4200 | -1.17% |
| 2025/03/03 | 292.25 | +3.0100 | +1.04% |
| 2025/02/28 | 289.24 | -2.0300 | -0.70% |
| 2025/02/27 | 291.27 | -2.1700 | -0.74% |
| 2025/02/26 | 293.44 | +2.3500 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 291.09 | -3.0600 | -1.04% |
| 2025/02/24 | 294.15 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 293.95 | +1.0300 | +0.35% |
| 2025/02/20 | 292.92 | -2.0900 | -0.71% |
| 2025/02/19 | 295.01 | -0.1900 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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