境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
11.0038
歐元
-0.05 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元242萬 | 歐元 | 152.8100 | -0.65 | -0.42% | +17.28% | +21.17% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.9159 | -0.02 | -0.27% | +11.81% | +16.30% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元53.58萬 | 歐元 | 11.0038 | -0.05 | -0.43% | +17.36% | +21.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.03% | -2.54% | 9/56 | 84% |
| 3個月 | +4.75% | +1.53% | 1/56 | 100% |
| 6個月 | +3.94% | +8.43% | 21/56 | 63% |
| 1年 | +21.22% | +16.34% | 6/56 | 89% |
| 3年 | +2.80% | +8.18% | 26/56 | 54% |
| 5年 | +23.03% | -- | 18/56 | 68% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.36% | +12.04% | 5/56 | 91% |
| 2023年 | -2.31% | +12.29% | 53/56 | 5% |
| 2022年 | -12.58% | -18.01% | 26/56 | 54% |
| 2021年 | +13.00% | -- | 1/56 | 100% |
| 2020年 | +5.87% | -- | 32/56 | 43% |
| 2019年 | +18.35% | -- | 16/56 | 71% |
| 2018年 | -10.96% | -- | 16/56 | 71% |
| 2017年 | +9.01% | -- | 36/56 | 36% |
| 2016年 | +12.21% | -- | 4/56 | 93% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 47/56 | 16% | +-0 | 54/56 | 4% | +100.0萬 | 33/56 | 41% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 47/56 | 16% | -1.2億 | 6/56 | 89% | -1.2億 | 49/56 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | 11/56 | 80% | -1.3億 | 11/56 | 80% | +4000.0萬 | 6/56 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 16/56 | 71% | -1.4億 | 25/56 | 55% | +3400.0萬 | 6/56 | 89% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.8%，2023年共配息12次，累積配息率為4.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.8% | |||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/18 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.3% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/19 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/21 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/18 | 2023/07/21 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/19 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/20 | 0.03632 | 歐元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/19 | 0.03632 | 歐元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.5265
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-20.10%
(高點11.06 ➔ 低點8.83)
2022/05/03~2023/10/31
2022/05高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/07回原高點
8個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.09% | 13.25% |
| 3年 | 11.54% | 17.90% |
| 5年 | 14.35% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.11% | 2.10% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% |
| 同類基金最低 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1211504417
- 境內境外境外
- 成立日期2016/01/07
- 基金核准生效日2016/01/07
- 總代理基金生效日2016/01/07
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模美元53.58萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.37億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Ian Lee
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於日本以外的亞太股票市場。本子基金最多 80%資產可投資於新興市場。 本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股及/或中國 B 股市場(直接投資中國 A 股市場不得超過子基金 資產的 10%)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資亞太地區之股票型基金,且最多 30%資產可投資於中國股市,含有股票波動及新興市場、 中國市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受新興亞洲股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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台新投信
第一金投信
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日盛投信
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資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
