境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.4681
歐元
+0.11 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元252萬 | 歐元 | 145.3500 | +1.55 | +1.08% | -3.54% | +2.65% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 7.7290 | +0.08 | +1.00% | +0.14% | +3.49% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元39.24萬 | 歐元 | 10.4681 | +0.11 | +1.08% | -3.54% | +2.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣39.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.4681 | +0.1120 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 10.3561 | -0.2595 | -2.44% |
| 2025/03/28 | 10.6156 | -0.0937 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 10.7093 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 10.7143 | +0.0191 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 10.6952 | -0.0370 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 10.7322 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 10.7303 | -0.0475 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 10.7778 | +0.0185 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 10.7593 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 10.7555 | +0.1230 | +1.16% |
| 2025/03/17 | 10.6325 | -0.0364 | -0.34% |
| 2025/03/14 | 10.6689 | +0.1327 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 10.5362 | -0.0246 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 10.5608 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 10.5469 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 10.6869 | -0.0450 | -0.42% |
| 2025/03/07 | 10.7319 | -0.1603 | -1.47% |
| 2025/03/06 | 10.8922 | +0.0526 | +0.49% |
| 2025/03/05 | 10.8396 | -0.0361 | -0.33% |
| 2025/03/04 | 10.8757 | -0.1108 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 10.9865 | -0.0159 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 11.0024 | -0.2070 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 11.2094 | -0.0241 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 11.2335 | +0.0824 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 11.1511 | -0.1541 | -1.36% |
| 2025/02/24 | 11.3052 | -0.0564 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 11.3616 | +0.1477 | +1.32% |
| 2025/02/20 | 11.2139 | -0.0496 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 11.2635 | +0.0339 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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