境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
11.1313
歐元
+0.13 (1.16%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元242萬 | 歐元 | 154.5900 | +1.78 | +1.16% | +18.65% | +21.83% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.9934 | +0.06 | +0.73% | +12.91% | +17.53% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元53.58萬 | 歐元 | 11.1313 | +0.13 | +1.16% | +18.72% | +21.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 11.1313 | +0.1277 | +1.16% |
| 2024/11/29 | 11.0036 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/28 | 11.0038 | -0.0471 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 11.0509 | +0.0424 | +0.39% |
| 2024/11/26 | 11.0085 | -0.0925 | -0.83% |
| 2024/11/25 | 11.101 | -0.0463 | -0.42% |
| 2024/11/22 | 11.1473 | +0.1339 | +1.22% |
| 2024/11/21 | 11.0134 | +0.0206 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 10.9928 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 10.9899 | +0.1067 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 10.8832 | -0.0220 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 10.9052 | -0.0752 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 10.9804 | -0.0283 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.0087 | -0.0683 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 11.077 | -0.1603 | -1.43% |
| 2024/11/11 | 11.2373 | +0.0882 | +0.79% |
| 2024/11/08 | 11.1491 | -0.0564 | -0.50% |
| 2024/11/07 | 11.2055 | +0.0720 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 11.1335 | +0.1404 | +1.28% |
| 2024/11/05 | 10.9931 | +0.1255 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 10.8676 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/31 | 10.8376 | -0.0862 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 10.9238 | -0.1196 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 11.0434 | -0.0450 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 11.0884 | +0.0175 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 11.0709 | -0.0140 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 11.0849 | -0.0898 | -0.80% |
| 2024/10/23 | 11.1747 | +0.0236 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 11.1511 | -0.0303 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 11.1814 | -0.0757 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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