境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.4887
歐元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元227萬 | 歐元 | 146.7000 | +0.47 | +0.32% | -2.65% | +1.03% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元100萬 | 美元 | 8.1124 | +0.07 | +0.89% | +5.87% | +5.77% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元34.69萬 | 歐元 | 10.4887 | +0.03 | +0.31% | -2.64% | +1.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣34.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.4887 | +0.0325 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 10.4562 | +0.0288 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 10.4274 | -0.1030 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 10.5304 | -0.0268 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 10.5572 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 10.5508 | +0.0473 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 10.5035 | -0.1108 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 10.6143 | +0.4019 | +3.94% |
| 2025/05/08 | 10.2124 | +0.0201 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 10.1923 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 10.2053 | +0.0903 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 10.115 | +0.1874 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 9.9276 | +0.0797 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 9.8479 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 9.8491 | +0.0341 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 9.815 | +0.0941 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 9.7209 | -0.0306 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 9.7515 | +0.2569 | +2.71% |
| 2025/04/22 | 9.4946 | -0.0221 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 9.5167 | +0.0231 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 9.4936 | -0.0381 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 9.5317 | +0.0883 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 9.4434 | +0.2116 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 9.2318 | -0.1759 | -1.87% |
| 2025/04/10 | 9.4077 | +0.2945 | +3.23% |
| 2025/04/09 | 9.1132 | -0.2070 | -2.22% |
| 2025/04/08 | 9.3202 | +0.0596 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 9.2606 | -0.9460 | -9.27% |
| 2025/04/03 | 10.2066 | -0.3545 | -3.36% |
| 2025/04/02 | 10.5611 | +0.0930 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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