境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.6998
歐元
+0.10 (0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元227萬 | 歐元 | 150.1600 | +1.38 | +0.93% | -0.35% | -1.15% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元100萬 | 美元 | 8.5733 | +0.09 | +1.06% | +11.88% | +6.27% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元34.69萬 | 歐元 | 10.6998 | +0.10 | +0.93% | -0.68% | -1.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣34.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6998 | +0.0985 | +0.93% |
| 2025/07/09 | 10.6013 | +0.0277 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 10.5736 | +0.0559 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 10.5177 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 10.5349 | -0.0220 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 10.5569 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 10.5536 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 10.5473 | -0.1107 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 10.658 | +0.0245 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 10.6335 | -0.0850 | -0.79% |
| 2025/06/25 | 10.7185 | +0.1102 | +1.04% |
| 2025/06/24 | 10.6083 | +0.1196 | +1.14% |
| 2025/05/21 | 10.4887 | +0.0325 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 10.4562 | +0.0288 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 10.4274 | -0.1030 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 10.5304 | -0.0268 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 10.5572 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 10.5508 | +0.0473 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 10.5035 | -0.1108 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 10.6143 | +0.4019 | +3.94% |
| 2025/05/08 | 10.2124 | +0.0201 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 10.1923 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 10.2053 | +0.0903 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 10.115 | +0.1874 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 9.9276 | +0.0797 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 9.8479 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 9.8491 | +0.0341 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 9.815 | +0.0941 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 9.7209 | -0.0306 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 9.7515 | +0.2569 | +2.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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